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                    招募说明书（更新） 富国鑫旺积极养老目的五年执有期夹杂型发起式 基金中基金（FOF）招募说明书（更新）        （二0二四年第二号）   基金管理东谈主： 富国基金管理有限公司   基金托管东谈主： 中国确立银行股份有限公司                                    招募说明书（更新）                     紧迫教唆   富国鑫旺积极养老目的五年执有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）                                 （以下简 称“本基金”）已于 2023 年 3 月 23 日取得中国证监会准予注册的批复（证监许 可【2023】632 号《对于准予富国鑫旺积极养老目的五年执有期夹杂型发起式基 金中基金（FOF）注册的批复》）。本基金的基金合同于 2023 年 08 月 16 日胜利。   基金管理东谈主保证本招募说明书的内容简直、准确、齐全。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、收益和商场远景等作念出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额（不 包括除股票型 ETF 除外的 QDII 基金和香港互认基金），基金净值会因为证券商场 波动等因素产生波动。投资有风险，投资者认购（申购）基金时应精致阅读基金 合同、本招募说明书、基金居品尊府纲目等信息裸露文献，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，全面意识本基金居品的风险收益特征和居品特性，充 分接洽自身的风险承受才气，感性判断商场，对认（申）购基金的意愿、时机、 数目等投资行径作出孤苦决策，自行承担投资风险。投资者在取得基金投资收益 的同期，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券商场举座环境激勉 的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、多量赎回或暴跌导致的流动性风 险、基金管理东谈主在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金独有风险等，投资 本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节。基金管理东谈主提醒投资者基金投资 的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。   本基金是夹杂型基金中基金，存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、 商场环境或基金管理东谈主对商场地处的经济周期和产业周期的判断不及等因素的 影响，导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带 来风险。本基金对被投资基金的评估具有一定的主不雅性，将在基金投资决策中给 基金带来一定的不笃定性的风险。被投资基金的波动会受到宏不雅经济环境、行业 周期、基金司理管理才气和基金管理东谈主自身经营景色等因素的影响。因此，本基 金举座阐述可能在特定时期内低于其他基金。本基金坚执价值和永远投资理念，                              招募说明书（更新） 怜爱基金投资风险的防守，关联词基于投资领域的章程，本基金无法全都隐秘基金 商场、股票商场和债券商场的下落风险。   本基金为夹杂型基金中基金，在频频情况下其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金、货币商场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票 型基金和股票型基金中基金。   本基金投资内地与香港股票商场往来互联互通机制允许买卖的章程领域内 的香港联合往来所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会靠近港股通机 制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及往来司法等各异带来的独有风险，包 括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转往来，且对个股不设涨 跌幅限制，港股股价可能阐述出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率 波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往来日不连贯可能带来的 风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行往常往来，港股通标的股票不 能实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本基金招募说明 书的“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市 场环境的变化，遴荐将部分基金资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股， 基金资产并非势必投资港股。   本基金的投资领域包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，若本基金投资存 托凭证的，在承担境内上市往来股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、 翻新企业刊行、境外刊行东谈主以及往来机制联系的独有风险。   本基金对每份基金份额建立五年的最短执有期限，自基金合同胜利日（对认 购份额而言）或基金份额申购证明日（对申购份额而言）至该日五年后的年度对 日的期间内，投资者不行建议赎回或转念转出肯求；该日五年后的年度对日（若 不存在该对应日历的，则取该日年度对日所在月的终末一日）的下一个作事日起， 投资者方可肯求办理赎回或转念转出业务。因此基金份额执有东谈主靠近在最短执有 期内不行赎回基金份额的风险，请投资者合理安排资金进行投资。   本基金单一投资者（基金管理东谈主、基金管理东谈主高等管理东谈主员或基金司理等作 为发起资金提供方除外）执有基金份额数不得达到或逾越基金总份额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的情形除外。 法律法例、监管机构另有章程的，从其章程。                                   招募说明书（更新）     本基金的称呼中包含“养老目的”字样，不代表基金收益保障或其他任何形 式的收益承诺，基金管理东谈主在此稀零教唆投资者：本基金不保本，可能发生损失。     启用侧袋机制的风险。当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋 账户份额将罢手裸露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转念。因特定资产 的变当前辰具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额执有东谈主可能因此靠近损失。     基金合同胜利之日起 3 年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基 金资产领域低于 2 亿元，基金合同应当按照基金合同约定的法度进行算帐并间隔， 且不得通过召开基金份额执有东谈主大会的方式延续。因而，本基金存在着无法存续 的风险。     基金的过往功绩并不预示其将来阐述，基金管理东谈主管理的其他基金的功绩并 不组成对本基金功绩阐述的保证。基金管理东谈主依照恪称拖累、敦朴信用、严慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证基金份 额执有东谈主的最低收益。     因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能贬责 的，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照肯求仲裁时该会届时有用的仲 裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市。     本招募说明书所载基金投资组合证明和基金功绩阐述截止至 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。     本次招募说明书更新内容如下：          更新章节                 更新内容 第三部分 基金管理东谈主            更新基金管理东谈主基本信息。 第五部分 联系服务机构           更新联系服务机构信息。 序言、释义、基金的召募、基金份额 根据基金合同内容新增个东谈主待业金投 的申购与赎回、基金资产估值、基金 资的 Y 类份额联系内容。 的收益与分配、基金的用度与税收、 基金的信息裸露、风险揭示等联系章 节                                                                                      招募说明书（更新）                                                                          招募说明书（更新）                第一部分 序言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》                      （以下简称“                           《运作办法》”）、                                   《公 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》                    （以下简称“《销售办法》”）、                                  《养老 目的证券投资基金指引（试行）》、《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号—— 基金中基金指引》        （以下简称“《运作指引》”）、                      《公开召募证券投资基金信息裸露 管理办法》     （以下简称“《信息裸露办法》”）、                     《公开召募灵通式证券投资基金流动 性风险管理章程》        （以下简称“《流动性风险管理章程》”）、                           《个东谈主待业金投资公开 召募证券投资基金业务管理暂行章程》                 （以下简称“《暂行章程》”）和其他联系法 律法例的章程，以及《富国鑫旺积极养老目的五年执有期夹杂型发起式基金中基 金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书推崇了富国鑫旺积极养老目的五年执有期夹杂型发起式基金 中基金（FOF）的投资目的、策略、风险、费率等与投资者投资决策联系的必要 事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者枢纽 遗漏，并对其简直性、准确性、齐全性承担法律作事。   本基金是根据本招募说明书所载明的尊府肯求召募的。本招募说明书由富国 基金管理有限公司解释。本基金管理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。如本招募说明书内容与基金 合同有糟蹋或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，其执有基金份额的行径本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同特出他联系 章程享有权利、承担义务。基金份额执有东谈主动作基金合同当事东谈主并不以在基金合 同上书面签章或署名为必要条件。基金投资者欲了解基金份额执有东谈主的权利和义 务，应闪耀查阅基金合同。                   第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 中基金（FOF） 基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何有用矫正和补充 养老目的五年执有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约》及对该托管协 议的任何有用矫正和补充 合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》特出更新 式基金中基金（FOF）基金居品尊府纲目》特出更新 式基金中基金（FOF）基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以特出他对基金合同当事东谈主有不戮力的决定、决议、文牍等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的矫正     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其经常作念出 的矫正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息裸露管理办法》及颁布机关对其经常作念 出的矫正 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正 机关对其经常作念出的矫正 员会 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主 正当登记并存续或经联系政府部门批准建立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其经常作念出的矫正）及联系 法律法例章程，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资 的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的 合称 者 办理基金份额的申购、赎回、转念、转托管及如期定额投资等业务 会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东谈主签订了基金销售服务 契约，办理基金销售业务的机构 投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并支执基金份额执有东谈主名册和办理非往来过户等 限公司或接受富国基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构。本基金的登 记机构为富国基金管理有限公司 管理的基金份额余额特出变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转念、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面证明的 日历 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得逾越 3 个月 灵通日 本基金参与港股通往来且该作事日为非港股通往来日时，则本基金不错不灵通申 购和赎回等业务，具体以届时公告为准） 范基金管理东谈主所管理的灵通式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管理东谈主 和投资者共同死守 由基金管理东谈主、基金管理东谈主鼓励、基金管理东谈主高等管理东谈主员或基金司理（指基金 管理东谈主职工中照章具有基金司理经验者，包括但不限于本基金的基金司理，下同） 等东谈主员承诺认购一定金额并执有一如期限的证券投资基金 管理东谈主固有资金、基金管理东谈主高等管理东谈主员或基金司理等东谈主员的资金。发起资金 认购本基金的金额不低于东谈主民币 1000 万元，且发起资金认购的基金份额执有期 限不低于三年 的基金份额执有期限不少于三年的基金管理东谈主鼓励、基金管理东谈主、基金管理东谈主高 级管理东谈主员或基金司理等东谈主员 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 章程的条件，肯求将其执有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额转念为基金 管理东谈主管理的其他基金基金份额的行径 执基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金转念中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转念中转入 肯求份额总和后的余额）逾越上一灵通日基金总份额的 10% 行入款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为出 基金应收款项特出他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 置代码，分别臆想和公告基金份额净值和基金份额累计净值 类份额” 额，或简称“Y 类份额” 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购 与银行如期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公征战行股票、资产支执证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 往来的债券等 额净值的方式，将基金调养投资组合的商场冲击成老实配给试验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额执有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到刚正对待 自基金合同胜利日（对认购份额而言）或基金份额申购证明日（对申购份额而言） 至该日五年后的年度对日的期间内，投资者不行建议赎回或转念转出肯求；该日 五年后的年度对日（若不存在该对应日历的，则取该日年度对日所在月的终末一 日）的下一个作事日起，投资者方可肯求办理赎回或转念转出业务 证券往来服务公司，向香港联合往来所进行申报，买卖章程领域内的香港联合交 易所上市的股票 刊及《信息裸露办法》章程的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介 账户进行处置算帐，目的在于有用险阻并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在枢纽不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在枢纽不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在枢纽不确 定性的资产 件     以上释义中波及法律法例、业务司法的内容，法律法例、业务司法矫正后， 如适用本基金，联系内容以矫正后法律法例、业务司法为准。                     第三部分 基金管理东谈主    一、基金管理东谈主概况    称呼：富国基金管理有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30 层    办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇二座 27-30 层    法定代表东谈主：裴长江    总司理：陈戈    成立日历：1999 年 4 月 13 日    电话：（021）20361818    传真：（021）20361616    酌量东谈主：赵瑛    注册成本：5.2 亿元东谈主民币    股权结构（截止于 2024 年 09 月 30 日）：             鼓励称呼                 出资比例      海通证券股份有限公司                  27.775%      申万宏源证券有限公司                  27.775%       加拿大蒙特利尔银行                  27.775% 山东省金融资产管理股份有限公司                  16.675%    二、主要东谈主员情况             董事会成员    裴长江先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司董事会秘书、 工会主席。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总司理助理、总经 理，申银万国证券公司闸北营业部总司理、浙江管理总部副总司理、经纪总部副 总司理，华宝相信投资有限作事公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事 兼总司理，海通证券股份有限公司副总司理。    陈戈先生，董事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司总司理。历任国 泰君安证券有限作事公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经 理、研究部总司理、总司理助理、副总司理，2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国 天益价值证券投资基金基金司理。   William Bamber，董事，硕士，特准金融分析师。现任蒙特利尔银行环球资 产管理首席实施官。历任多伦多证券往来所作念市商助理，加拿大帝国买卖银行伍 德岗迪证券公司固定收入销售和往来员、金融居品部实施总监，加拿大帝国买卖 银行世界商场公司金融居品部实施总监，Corp Capital 银行结构化居品主管，好意思 国汇丰银行结构化居品部高等副总裁，好意思国贝尔斯登公司结构化权益类居品高等 董事总司理，加拿大帝国买卖银行结构化居品部全球负责东谈主、董事总司理兼金钱 贬责有筹备中心负责东谈主，蒙特利尔银行环球资产管理联席首席实施官。   方荣义先生，董事，副董事长，博士，高等司帐师。现任申万宏源集团股份 有限公司和申万宏源证券有限公司党委副秘书、监事会主席，申万宏源证券有限 公司工会主席；兼任中国证券业协会财务司帐专科委员会副主任委员；兼任华东 政法大学兼职/客座教诲；兼任中国上市公司协会监事会专科委员会主任委员； 兼任证通股份有限公司监事；兼任上海申万宏源公益基金会理事长。历任北京用 友电子财务期间有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教训中心任 副教诲，中国东谈主民银行深圳市中心支行司帐处职工、助理调研员（副处级）、副 处长，中国东谈主民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处处长，中国银监会深 圳监管局财务司帐处处长，中国银监会深圳监管局国有银行监管处处长，申银万 国证券股份有限公司财务总监，申万宏源证券有限公司副总司理、实施委员会成 员、财务总监、董事会秘书、首席风险官，中国上市公司协会监事会专科委员会 副主任委员。   吴斌先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司机构销售部总经 理。历任金钱证券有限作事公司债券融资部高等司理，海通证券股份有限公司债 券部融资刊行部款式司理、业务员，债券部副总裁，债券融资部总司理助理、副 总司理，上海债券融资部总司理。   吴惠明先生，董事，硕士。现任申万宏源证券有限公司内核评审总部总司理。 历任上海申银证券公司浦西管理总部往来部职工，申银万国证券股份有限公司经 纪管理总部职工、办公室秘书、固定收益总部财务司理、党委办公室主任兼党委 组织部副部长、东谈主力资源总部副总司理，申万宏源证券有限公司党建作事部/党 委办公室主任，申万宏源证券有限公司筹备财务管理总部总司理。   张晓燕女士，董事，博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国） 有限公司首席风险官。历任好意思国加州理工学院化学系研究员，加拿大多伦多大学 化学系助理教诲，蒙特利尔银行企业操作风险部高平分析师、高等风险司理和部 门总监，谈明证券往来风险管理部副总裁兼总监，华裔银行全球风险管理部副总 裁、商场风险管控及分析主管，新加坡往来所风险管理部高等副总裁和风险管理 主管。   岑岭先生，董事，研究生学历。现任山东省金融资产管理股份有限公司投资 运营部（审计部）部长。历任万隆亚洲司帐师事务扫数限公司山东分所职员，国 富浩华司帐师事务扫数限公司山东分所职员，瑞华司帐师事务所（特殊普通合伙） 山东分所款式司理、注册司帐师，山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部 （产权管理部）业务主管，山东省金融资产管理股份有限公司财务管理副部长（主 执作事），财务管理部部长。   李彧先生，孤苦董事，研究生学历，高等经济师。现任上海紫江（集团）有 限公司副董事长、实施副总裁，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事长，上 海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长。历任上海紫江（集团）有限公司研究 室科长、总裁室司理、总裁稀零助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有 限公司董事长。   何伟先生，孤苦董事，研究生学历，经济师。现已退休。历任君安证券有限 公司投资二部司理、总裁办公室主任、资产管理公司常务副总司理、上海营业部 总司理、黑龙江营业部总司理、北京总部总司理；国泰君安证券股份有限公司总 裁助理兼深圳分公司总司理，总裁助理兼企业融资部总监、总裁助理兼总裁办公 室主任、副总裁；长城证券股份有限公司总裁兼任长城基金管理有限公司董事长； 上海证券有限作事公司董事长。   許濬先生，孤苦董事，博士，现任香港大学管束学院教诲、香港大学管束学 院环球买卖管理学硕士款式总监。历任香港科技大学管理学系助理教诲，香港中 文大学跨国买卖学系副教诲、管理学系教诲，香港大学管束学院副院长。   王叙果女士，孤苦董事，博士。现任南京审计大学金融学教诲、硕士生导师， 从事金融学教学科研作事。历任安徽铜陵财经专科学校（现铜陵学院）财金系讲 师、副教诲，南京审计学院副教诲。      监事会成员   孟祥元先生，监事长，研究生学历。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司 投资发展部（基金管理部、策略贪图部）部长。历任中国重汽集团济南桥箱有限 公司职员，中国重型汽车有限公司证券部政策研究员，山东省鲁信投资控股集团 有限公司产权管理部、投资发展部（产权管理部）一级职员、高等职员，山东省 金融资产管理股份有限公司股权投资部副总司理（主执作事），山东省金融资产 管理股份有限公司总司理助理兼党委办公室、董事会办公室主任及综合管理部部 长，山东省金融资产管理股份有限公司党委办公室、董事会办公室主任及综合管 理部部长，山东省金融资产管理股份有限公司董事会办公室主任、综合管理部部 长，山东省金融资产管理股份有限公司董事会秘书、党委副秘书。   叶康先生，监事，博士。现任海通证券股份有限公司金融居品部总司理。历 任上海证券往来所博士后，海通证券股份有限公司销售往来总部网站筹划及戒备， 柜台商场部职工、居品管理部副司理、居品管理部司理，云南分公司党总支秘书、 副总司理（主执作事）、总司理。   赵伟先生，监事，硕士。现任申万宏源证券有限公司法律合规总部副总司理。 历任申银万国证券股份有限公司崇明营业部职工、稽核总部审计部职工、合规与 风险管理总部合规督导部司理，申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心合规 综合部业务董事、综合管理总部综合行政部司理、法律合规总部合规综合部司理、 反洗钱部司理、法律合规总部总司理助理。   赵士毅先生，监事，硕士。现任蒙特利尔银行香港分行董事总司理、亚洲企 业投资发展部负责东谈主。历任中国银联股份有限公司国际业务总部亚太业务发展业 务主管，西班牙对外银行中国区实施董事、业务发展主管、中国区私东谈主银行副总 裁、中信-西班牙对外银行私东谈主银行管理团队成员、亚洲零卖银行助理副总裁、 西班牙对外银行全球后生指挥层培训生，上海复星高技术（集团）有限公司国际 发展部实施总司理兼集团金钱管理和私东谈主银行委员会委员，蒙特利尔银行（中国） 有限公司亚洲区策略发展总监，蒙特利尔银行（中国）有限公司董事总司理。   高玲女士，监事，研究生学历。现任富国基金荟萃往来部风控副总监兼资深 风险管理司理。历任安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）高等审计员，富国 基金高等合规管理司理、合规稽核部合规稽核总监助理、高等风险管理司理、集 中往来部风控总监助理。   马兰女士，监事，研究生学历。现任富国基金营销管理部商场策略总监助理 兼高等商场策略司理。历任营销筹划司理、高等营销筹划司理。   黄宝菊女士，监事，研究生学历。现任富国基金东谈主力资源部东谈主力资源总监兼 高等东谈主力资源司理。历任太原师范学院行政管理，上海金融学院行政管理，富国 基金东谈主力资源专员、东谈主力资源司理、东谈主力资源部东谈主力资源总监助理、东谈主力资源部 东谈主力资源副总监。   马维娜女士，监事，本科学历。现任富国基金合规稽核部合规稽核总监兼资 深法律合规司理。历任上海源泰讼师事务所执业讼师，嘉合基金管理有限公司法 务，富国基金助理信息裸露与法务员、高等法律合规司理、合规稽核部合规稽核 总监助理、合规稽核部合规稽核副总监。       看管长   赵瑛女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司投资银行总 部、国际业务部；上海国盛（集团）有限公司资产管理部、风险管理部；海通证 券股份有限公司合规与风险管理总部；上海海通证券资产管理有限公司合规与风 控部；2015 年 7 月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总司理。现任 富国基金管理有限公司看管长。       经营管理层东谈主员   陈戈先生，总司理（简历请参见上述对于董事的先容）。   林志松先生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州相差口商品覆按局秘 书、晋江相差口商品覆按局办事处负责东谈主、厦门证券公司业务司理；1998 年 10 月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部检讨员、高等检讨员、部门 副司理、部门司理、看管长、首席信息官，现任富国基金管理有限公司副总司理。   陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国确立银行上海市分行职员， 华安基金管理有限公司商场总监、副营销总裁；2014 年 5 月加入富国基金管理 有限公司，现任富国基金管理有限公司副总司理。   李笑薇女士，研究生学历，博士学位，高等经济师。曾任国度教委外资贷款 办公室款式官员，摩根士丹利成本国际 Barra 公司（MSCI BARRA）BARRA 股 票风险评估部高等研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors） 大中华主动股票投资总监、高等基金司理及高等研究员；2009 年 6 月加入富国 基金管理有限公司，历任基金司理、量化与国外投资部总司理、公司总司理助理， 现任富国基金管理有限公司副总司理兼基金司理。   朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000 年 6 月加入富国基金管理有限 公司，历任居品征战主管、基金司理助理、基金司理、研究部总司理、权益投资 部总司理、公司总司理助理，现任富国基金管理有限公司副总司理兼基金司理。   李强先生，研究生学历，硕士学位，曾任苏州大学助教，上海银行信息期间 部高等司理助理；自 2014 年 3 月加入富国基金管理有限公司，历任客服与电子 商务部副总司理、信息期间部副总司理、信息期间部总司理兼数字金融业务部副 总司理，现任富国基金管理有限公司首席信息官兼信息期间部总司理、数字金融 业务部副总司理。        本基金基金司理   张子炎，硕士，曾任光大证券股份有限公司研究员、投资司理助理，东方证 券股份有限公司高等投资司理、总监；自 2017 年 5 月加入富国基金管理有限公 司，历任 FOF 基金司理、FOF 投资司理、多元资产投资部多元资产投资总监助 理、多元资产投资部多元资产投资副总监；现任富国基金多元资产投资部多元资 产投资总监兼 FOF 基金司理。自 2019 年 05 月起任富国鑫旺稳健养老目的一年 执有期夹杂型基金中基金（FOF）基金司理；自 2020 年 03 月起任富国鑫旺平衡 养老目的三年执有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金司理；自 2021 年 12 月起任富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）(原富国智鑫行业精选 一年闭塞运作股票型基金中基金（FOF-LOF）)基金司理；自 2022 年 01 月起任 富国智浦稳进 12 个月执有期夹杂型基金中基金（FOF）基金司理；自 2022 年 10 月起任富国智盈稳进 12 个月执有期夹杂型基金中基金（FOF）基金司理；自 2023 年 08 月起任富国鑫旺积极养老目的五年执有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 基金司理；具有基金从业经验。        投资决策委员会成员   公司投委会成员：总司理陈戈，分管副总司理朱少醒，分管副总司理李笑薇        其他   上述东谈主员之间不存在嫡支属关系。   三、基金管理东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律行径；   四、基金管理东谈主对于死守法律法例的承诺 作办法》、     《销售办法》、           《信息裸露办法》等法律法例的行径，并承诺建立健全的 里面阻挡轨制，采选有用步骤，退守犯科责为的发生。 里面风险阻挡轨制，采选有用步骤，退守下列行径的发生：   （1）将基金管理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额执有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）浮现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事联系的往来行径；   （7）卤莽拖累，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会章程遏制的其他行径。 家联系法律、法例及行业法度，敦朴信用、用功尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违法经营；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）特地挫伤基金份额执有东谈主或其他基金联系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中公私分明；   （5）断绝、侵犯、遏制或严重影响中国证监会照章监管；   （6）卤莽拖累、糟塌权力，不按照章程履行职责；   （7）违背现行有用的联系法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，浮现在职职期间洞悉的联系证券、基金的买卖隐私、尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事 联系的往来行径；   （8）协助、接受寄托或以其他任何体式为其他组织或个东谈主进行证券往来；   （9）违背证券往来场地业务司法，利用对敲、倒仓等技能摆布商场价钱， 侵犯商场秩序；   （10）贬损同行，以提高我方；   （11）在公开信息裸露和告白中特地含有伪善、误导、讹诈因素；   （12）以不方正技能谋求业务发展；   （13）有悖社会公德，挫伤证券投资基金从业东谈主员形象；   （14）其他法律、行政法例遏制的行径。   五、基金管理东谈主对于遏制性行径的承诺   为戒备基金份额执有东谈主的正当权益，本基金遏制从事下列行径：   如法律法例或监管部门取消或调养上述遏制性章程，基金管理东谈主在履行适应 法度后，本基金可不受上述章程的限制或按调养后的章程实施。   六、基金司理承诺 东谈主谋取最大利益； 浮现在职职期间洞悉的联系证券、基金的买卖隐私，尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事联系的交 易行径；   七、基金管理东谈主的风险管理体系和里面阻挡轨制   本基金在运作过程中靠近的风险主要包括独有风险、商场风险、流动性风险、 操作风险、管理风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机 构基金风险评价可能不一致的风险以特出他风险。   针对上述各类风险，基金管理东谈主建立了一套齐全的风险管理体系，具体包括 以下内容：   （1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理策略、目的，建立相应的 组织机构，配备相应的东谈主力资源与期间系统，设定风险管理的时辰领域与空间范 围等内容。   （2）识别风险。辨识组织系统与业务过程中存在的风险以及风险存在的原 因。   （3）分析风险。查验存在的阻挡步骤，分析风险发生的可能性特出引起的 效果。   （4）度量风险。评估风险水平的崎岖，既有定性的度量技能，也有定量的 度量技能。定性的度量是把风险水平分别为多少级别，每一种风险按其发生的可 能性与效果的严重进程分别干预相应的级别。定量的方法则是假想一些风险目的， 测量其数值的大小。   （5）处理风险。将风险水平与既定的法度相对比，对于那些级别较低的风 险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理筹备， 对于一些效果极其严重的风险，则准备相应的济急处理步骤。   （6）监视与查验。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必 要时加以转变。   （7）证明与商讨。建立风险管理的证明系统，使公司鼓励、公司董事会、 公司高等管理东谈主员及监管部门了解公司风险管理景色，并寻求商讨看法。   （1）里面阻挡的原则   ①全面性原则。里面阻挡轨制障翳公司的各项业务、各个部门和各级东谈主员， 并浸透到决策、实施、监督、反馈等各个经营样式。   ②孤苦性原则。公司建立孤苦的看管长与监察稽核职能部门，并使它们保执 高度的孤苦性与泰斗性。   ③互相制约原则。公司部门和岗亭的建立权责分明、互相牵制，并通过切实 可行的互相制衡步骤来摒除里面阻挡中的盲点。   ④紧迫性原则。公司的发展必须建立在风险阻挡完善和厚实的基础上，里面 风险阻挡与公司业务发展同等紧迫。   （2）里面阻挡的主要内容   ①阻挡环境   公司董事会、监事会怜爱建立完善的公司治理结构与里面阻挡体系。基金管 理东谈主在董事会下建立有孤苦董事参加的风险委员会，负责评价与完善公司的里面 阻挡体系；公司监事会负责审阅外部孤苦审计机构的审计证明，确保公司财务报 告的简直性、可靠性，督促实施联系审计建议。   公司管理层在总司理指挥下，精致实施董事会笃定的里面阻挡策略，为了有 效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展策略，建立了总司理办公会、投资决策 委员会、风险阻挡委员会等委员会，分别负责公司经营、基金投资、风险管理的 枢纽决策。   此外，公司设有看管长，全权负责公司的监察与稽核作事，对公司和基金运 作的正当性、合规性及合感性进行全面查验与监督，参与公司风险阻挡作事，发 生枢纽风险事件时向公司董事长和中国证监会证明。   ②风险评估   公司里面稽核东谈主员如期评估公司及基金的风险景色，包括扫数能对经营目的、 投资目的产生负面影响的里面和外部因素，对公司总体经营目的产生影响的可能 性及影响进程，并将评估证明报总司理办公会和风险阻挡委员会。   ③操作阻挡   公司里面组织结构的假想方面，体现部门之间职责有单干，但部门之间又相 互协作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、商场等业务部门有明确的授权 单干，各部门的操作互相孤苦，况兼有孤苦的证明系统。各业务部门之间互相核 对、互相牵制。   各业务部门里面作事岗亭单干合理、职责明确，形成互相查验、互相制约的 关系，以减少作弊或差错发生的风险，各作事岗亭均制定有相应的书面管理轨制。   在明确的岗亭作事轨制基础上，建立科学、合理、法度化的业务操作过程， 每项业务操作有了了、书面化的操作手册，同期，章程完备的处理手续，保存完 整的业务记录，制定严格的查验、复核法度。   ④信息与疏通   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务讲演体系，通过建立有用的信息 交流渠谈，保证公司职工及各级管理东谈主员不错充分了解与其职责联系的信息，保 证信息实时投递适应的东谈主员进行处理。   ⑤监督与里面稽核   基金管理东谈主建立了孤苦于各业务部门的监察稽核职能部门，履行里面稽核职 能，查验、评价公司里面阻挡轨制合感性、完备性和有用性，监督公司里面阻挡 轨制的实施情况，揭示公司里面管理及基金运作中的风险，实时建议改进看法， 促进公司里面管理轨制有用地实施。里面稽核东谈主员具有相对的孤苦性，监察稽核 证明提交全体董事审阅并报送中国证监会。   （1）基金管理东谈主确知建立、实施和支执里面阻挡轨制是基金管理东谈主董事会 及管理层的作事；   （2）上述对于里面阻挡的裸露简直、准确；   （3）基金管理东谈主承诺将根据商场环境的变化及公司的发展不时完善里面控 制轨制。                 第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时辰：2004 年 09 月 17 日   组织体式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：执续经营   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   酌量东谈主：王小飞   酌量电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国确立银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保障 业务处、答理相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务 与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支执处、内控合 规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部连结聘任外部司帐师事务所对托管业务进行里面控 制审计，并已经成为老例化的内控作事技能。   （三）基金托管业务经营情况   动作国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国确立银行一直秉 执“以客户为中心”的经营理念，不时加强风险管理和里面阻挡，严格履行托管 东谈主的各项职责，切实戒备资产执有东谈主的正当权益，为资产寄托东谈主提供高质地的托 管服务。经过多年稳步发展，中国确立银行托管资产领域不时扩大，托管业务品 种不时加多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最都全的买卖银行之一。松手 2023 年年末，中国确立银行 已托管 1334 只证券投资基金。中国确立银行专科高效的托管服务才气和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国确立银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、 《环球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连结多年荣获中 央国债登记结算有限作事公司（中债）                 “优秀资产托管机构”、银行间商场算帐所 股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁 发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实 施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中 国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最 佳次托管银行”，并动作独一中资银行取得《财资》                       “中国最好 QFI 托管银行”奖 项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东谈主的里面阻挡轨制   （一）里面阻挡目的   动作基金托管东谈主，中国确立银行严格死守国度联系托管业务的法律法例、行 业监管规章和中国确立银行联系管理章程，称职经营、法度运作、严格查验，确 保业务的稳健运行，保证基金财产的安全齐全，确保联系信息的简直、准确、完 整、实时，保护基金份额执有东谈主的正当权益。   （二）里面阻挡组织结构   中国确立银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面阻挡作事， 对托管业务风险管理和里面阻挡的有用性进行领导。资产托管业务部配备了专职 内控合规东谈主员负责托管业务的内控合规作事，具有孤苦应用内控合规作事权力和 才气。   （三）里面阻挡轨制及步骤   资产托管业务部具备系统、完善的轨制阻挡体系，建立了管理轨制、阻挡制 度、岗亭职责、业务操作过程，不错保证托管业务的法度操作和胜利进行；业务 东谈主员具备从业经验；业务管理严格实行复核、审核、查验轨制，授权作事实行集 中阻挡，业务钤记按规程支执、存放、使用，账户尊府严格支执，制约机制严格 有用；业务操作区专门建立，闭塞管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露东谈主负责，退守泄密；业求兑现自动化操作，退守东谈主为事故的发生，期间系统完 整、孤苦。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和法度   （一）监督方法   依照《基金法》特出配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行征战的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以 及基金合同章程，对基金管理东谈主运作基金的投资比例、投资领域、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务样式中，对基 金管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主对各基金用度的提真金不怕火与开支情况进行查验 监督。   （二）监督过程 制等情况进行监控，如发现投资格外情况，向基金管理东谈主进行风险教唆，与基金 管理东谈主进行情况核实，督促其纠正，如有枢纽格外事项实时证明中国证监会。 东谈主进行解释或举证，如有必要将实时证明中国证监会。                   第五部分 联系服务机构     一、基金销售机构     （一）直销机构     称呼：富国基金管理有限公司     住所：中国（上海）解放贸易试验区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层     办公地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30 层     法定代表东谈主：裴长江     总司理：陈戈     成立日历：1999 年 4 月 13 日     直销网点：直销中心     直销中心肠址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇二座 27 层     客户服务统一商讨电话：95105686、4008880688（世界统一，免远程话费）     传真：021-20513177     酌量东谈主：吕铭泽     公司网站：www.fullgoal.com.cn     （二）代销机构     （1）中国确立银行股份有限公司     注册地址：北京市西城区金融大街 25 号     办公地址：北京市西城区金融大街 25 号     法东谈主代表：张金良     酌量东谈主员：张静     客服电话：95533     公司网站：www.ccb.com     （2）招商银行股份有限公司     注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦 法东谈主代表：缪建民 酌量东谈主员：季平伟 客服电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com （3）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一起 12 号 办公地址：上海市中山东一起 12 号 法东谈主代表：郑杨 酌量东谈主员：胡波 客服电话：95528 公司网站：www.spdb.com.cn （4）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 法东谈主代表：金煜 酌量东谈主员：龚厚红 客服电话：021-962888 公司网站：www.bankofshanghai.com （5）广发银行股份有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号 法东谈主代表：王凯 酌量东谈主员：朱弘源 客服电话：4008308003 公司网站：www.cgbchina.com.cn （6）祥瑞银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号  法东谈主代表：谢永林  酌量东谈主员：蔡宇洲  客服电话：95511-3  公司网站：www.bank.pingan.com  （7）宁波银行股份有限公司  注册地址：浙江省宁波市宁东路 345 号  办公地址：浙江省宁波市宁东路 345 号  法东谈主代表：陆华裕  酌量东谈主员：胡技勋  客服电话：95574  公司网站：www.nbcb.com.cn  （8）江苏银行股份有限公司  注册地址：南京市中华路 26 号  办公地址：南京市中华路 26 号  法东谈主代表：夏平  酌量东谈主员：田春慧  客服电话：95319  公司网站：www.jsbchina.cn  （9）腾安基金销售（深圳）有限公司  注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）  办公地址：深圳市南山区科技中一起腾讯大厦  法东谈主代表：刘明军  酌量东谈主员：刘鸣  客服电话：95017  公司网站：www.tenganxinxi.com  （10）北京度小满基金销售有限公司  注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼    法东谈主代表：葛新    酌量东谈主员：孙博超    客服电话：95055-4    公司网站：www.baiyingfund.com    （11）博时金钱基金销售有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦    法东谈主代表：王德英    酌量东谈主员：张敏    客服电话：4006105568    公司网站：www.boserawealth.com    （12）诺亚正行基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室    办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼    法东谈主代表：汪静波    酌量东谈主员：张姚杰    客服电话：400-821-5399    公司网站：www.noah-fund.com    （13）上海天天基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼    法东谈主代表：其实    酌量东谈主员：潘世友    客服电话：95021    公司网站：www.1234567.com.cn    （14）上海好买基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号    办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润期间广场 12 层 法东谈主代表：杨文斌 酌量东谈主员：张茹 客服电话：4007-009-665 公司网站：www.howbuy.com （15）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 法东谈主代表：王珺 酌量东谈主员：韩爱彬 客服电话：95188-8 公司网站：www.fund123.cn （16）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 903 室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号同花顺大楼 4 层 法东谈主代表：吴强 酌量东谈主员：吴强 客服电话：952555 公司网站：http://fund.10jqka.com.cn/ （17）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室 办公地址：上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 法东谈主代表：李兴春 酌量东谈主员：曹怡晨 客服电话：4000325885 公司网站：http://www.leadfund.com.cn/ （18）华源证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号中海中心 32F-34F 法东谈主代表：邓晖 酌量东谈主员：丛瑞丰 客服电话：95305 公司网站：www.huayuanstock.com （19）泰信金钱基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206 法东谈主代表：彭浩 酌量东谈主员：门闯 客服电话：400-004-8821 公司网站：www.taixincf.com （20）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层 法东谈主代表：肖雯 酌量东谈主员：黄敏娥 客服电话：020-89629066 公司网站：www.yingmi.cn （21）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址：北京市亦庄经济征战区科创十一街 18 号院 A 座 17 层 法东谈主代表：江卉 酌量东谈主员：徐伯宇 客服电话：95118 公司网站：http://fund.jd.com/ （22）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法东谈主代表：钟斐斐 酌量东谈主员：戚晓强    客服电话：400-159-9288    公司网站：danjuanapp.com    （23）上海中欧金钱基金销售有限公司    注册地址：中国上海-解放贸易试验区陆家嘴环路 333 号 729S    办公地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层    法东谈主代表：许欣    酌量东谈主员：屠帅颖    客服电话：021-68609600    公司网站：www.qiangungun.com    （24）中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层    法东谈主代表：张皓    酌量东谈主员：韩钰    客服电话：400-990-8826    公司网站：www.citicsf.com    （25）中信建投证券股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市向阳区光华路 10 号    法东谈主代表：王常青    酌量东谈主员：权唐    客服电话：400-8888-108    公司网站：www.csc108.com    （26）国信证券股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层    办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层    法东谈主代表：张纳沙 酌量东谈主员：李颖 客服电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn （27）招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号 办公地址：深圳市福田区福华一起 111 号招商证券大厦 23 楼 法东谈主代表：霍达 酌量东谈主员：业清扬 客服电话：95565/0755-95565 公司网站：www.cmschina.com （28）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场(二期)北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 8 号中信证券大厦 法东谈主代表：张佑君 酌量东谈主员：顾凌 客服电话：95548 或 4008895548 公司网站：www.cs.ecitic.com （29）中国星河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法东谈主代表：王晟 酌量东谈主员：辛国政 客服电话：4008-888-888、95551 公司网站：www.chinastock.com.cn （30）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 办公地址：上海市广东路 689 号 法东谈主代表：周杰 酌量东谈主员：李笑鸣 客服电话：95553 公司网站：www.htsec.com （31）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 办公地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦 法东谈主代表：金才玖 酌量东谈主员：李良 客服电话：95579 或 4008-888-999 公司网站：www.95579.com （32）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信金融大厦 法东谈主代表：段文务 酌量东谈主员：陈剑虹 客服电话：95517 公司网站：http://www.essence.com.cn/ （33）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法东谈主代表：吴坚 酌量东谈主员：张煜 客服电话：4008-096-096 公司网站：www.swsc.com.cn （34）湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法东谈主代表：高振营 酌量东谈主员：江恩前 客服电话：95351   公司网站：www.xcsc.com   （35）华泰证券股份有限公司   注册地址：南京市江东中路 228 号   办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南 通衢 4011 号港中旅大厦 18 楼   法东谈主代表：张伟   酌量东谈主员：胡子豪   客服电话：95597   公司网站：www.htsc.com.cn   （36）中信证券（山东）有限作事公司   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法东谈主代表：肖海峰   酌量东谈主员：赵如意   客服电话：95548   公司网站：sd.citics.com   （37）东吴证券股份有限公司   注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号   法东谈主代表：范力   酌量东谈主员：陆晓   客服电话：95330   公司网站：www.dwzq.com.cn   （38）长城证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层   办公地址：深圳市福田区深南通衢 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层   法东谈主代表：张巍   酌量东谈主员：刘阳   客服电话：95514 公司网站：www.cgws.com （39）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区珠江西路 5 号 501 房 办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法东谈主代表：胡伏云 酌量东谈主员：陈靖 客服电话：95396 公司网站：www.gzs.com.cn （40）南京证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号 法东谈主代表：李剑锋 酌量东谈主员：陈秀丛 客服电话：4008-285-888 公司网站：www.njzq.com.cn （41）诚通证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层 办公地址：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层 法东谈主代表：张威 酌量东谈主员：田芳芳 客服电话：95399 公司网站：www.cctgsc.com.cn （42）大同证券有限作事公司 注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层 法东谈主代表：董祥 酌量东谈主员：薛津 客服电话：4007121212 公司网站：www.dtsbc.com.cn     （43）祥瑞证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层     办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层     法东谈主代表：何之江     酌量东谈主员：吴琼     客服电话：95511-8     公司网站：stock.pingan.com     （44）华安证券股份有限公司     注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号     办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 0327     法东谈主代表：章宏韬     酌量东谈主员：甘雨     客服电话：95318，4008096518     公司网站：www.hazq.com     （45）东莞证券股份有限公司     注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号     办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号     法东谈主代表：陈照星     酌量东谈主员：陈士锐     客服电话：95328     公司网站：http://www.dgzq.com.cn     （46）中银国际证券股份有限公司     注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层     办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层     法东谈主代表：宁敏     酌量东谈主员：王炜哲     客服电话：400-620-8888   公司网站：www.bocichina.com   （47）国盛证券有限作事公司   注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号   办公地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号      江西省南昌市红谷滩新区 凤凰中通衢 1115 号北京银行南昌分行营业大楼   法东谈主代表：周军   酌量东谈主员：占文驰   客服电话：956080   公司网站：www.gszq.com   （48）华西证券股份有限公司   注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号   办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号   法东谈主代表：杨炯洋   酌量东谈主员：谢国梅   客服电话：95584   公司网站：www.hx168.com.cn   （49）中泰证券股份有限公司   注册地址：济南市经七路 86 号   办公地址：济南市经七路 86 号 23 层   法东谈主代表：王洪   酌量东谈主员：吴阳   客服电话：95538   公司网站：www.zts.com.cn   （50）华福证券有限作事公司   注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层   办公地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层   法东谈主代表：黄金琳   酌量东谈主员：张宗锐   客服电话：95547 公司网站：www.hfzq.com.cn （51）华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号金钱中心 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号金钱中心 法东谈主代表：陈牧原 酌量东谈主员：李昕田 客服电话：0931-96668、4006898888 公司网站：www.hlzqgs.com （52）中山证券有限作事公司 注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南边大厦 21、22 层 办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南边大厦 21、22 层 法东谈主代表：李永湖 酌量东谈主员：罗艺琳 客服电话：95329 公司网站：www.zszq.com （53）东方金钱证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦 法东谈主代表：戴彦 酌量东谈主员：唐湘怡 客服电话：95357 公司网站：http://www.18.cn （54）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 法东谈主代表：冉云 酌量东谈主员：刘婧漪 客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn     （55）国新证券股份有限公司     注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室     办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东谈主保寿险大厦     法东谈主代表：张海文     酌量东谈主员：李慧灵     客服电话：95390     公司网站：www.crsec.com.cn     （56）锦州银行股份有限公司     注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号     办公地址：辽宁省锦州市科技路 68 号     法东谈主代表：魏学坤     酌量东谈主员：吴舒钰     客服电话：40066-96178     公司网站：https://www.jinzhoubank.com/     （三）其他     基金管理东谈主可根据联系法律法例的要求，遴荐其它适应要求的机构销售本基 金，并在基金管理东谈主网站公示。     二、登记机构     称呼：富国基金管理有限公司     住所：中国（上海）解放贸易试验区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层     办公地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30 层     法定代表东谈主：裴长江     成立日历：1999 年 4 月 13 日     电话：（021）20361818     传真：（021）20361616     酌量东谈主：徐慧     三、出具法律看法书的讼师事务所 称呼：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 负责东谈主：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 酌量东谈主：陈颖华 承办讼师：清晨、陈颖华 四、审计基金财产的司帐师事务所 称呼：德勤华永司帐师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 办公地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 实施事务合伙东谈主：付建超 酌量电话：+86 21 61418888 传真：+86 21 63350003 酌量东谈主：汪芳、冯适 承办注册司帐师：汪芳、冯适                   第六部分 基金的召募    本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、                    《运作办法》、                          《销售办法》、                                《运作指引》、 《流动性风险管理章程》、基金合同特出他联系章程召募，召募肯求经中国证监 会 2023 年 3 月 23 日证监许可【2023】632 号文注册。    一、基金类型    夹杂型基金中基金。    二、基金运作方式    契约型，灵通式，发起式。    本基金每个灵通日灵通申购，本基金对每份基金份额建立五年的最短执有期 限，即：自基金合同胜利日（对认购份额而言）或基金份额申购证明日（对申购 份额而言）至该日五年后的年度对日的期间内，投资者不行建议赎回或转念转出 肯求；该日五年后的年度对日（若不存在该对应日历的，则取该日年度对日所在 月的终末一日）的下一个作事日起，投资者方可肯求办理赎回或转念转出业务。    如法律法例或监管机构以后允许养老目的基金无需设定投资者最短执有期 限，基金管理东谈主在履行适应法度后，不错取消对本基金每份基金份额最短执有期 的限制，具体实施日历及安排见基金管理东谈主届时的公告。    三、基金存续期限    不如期。    四、召募情况    经德勤华永司帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次召募的有用认购户数 为 660 户，本次召募期的有用认购份额为 71，235，700.67 份，利息结转的基金份 额 41，861.86 份，两项共计共 71，277，562.53 份基金份额。    在基金召募期内，基金管理东谈主的基金从业东谈主员认购本基金 1，019，373.35 份， 占 基 金 总 份 额 比 例 的 1.4301% ； 基 金 管 理 东谈主 使 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金    五、基金份额类别建立    本基金根据《暂行章程》要求，针对个东谈主待业金投资基金业务建立单独的份 额类别，从而将基金份额分为不同的类别。供非个东谈主待业金客户申购的一类基金 份额，称为 A 类基金份额。针对个东谈主待业金投资基金业务单独建立的一类基金 份额，称为 Y 类基金份额。   Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当死守国度对于个东谈主养 老金账户管理的章程。基金管理东谈主不错根据投资东谈主不同生命周期阶段的养老投资 需乞降资金使用需求，在作念好充分信息裸露的前提下，在个东谈主待业金基金的运作 方式、执有期限、投资策略、估值方法、申赎转念等方面作念出稀零安排，包括但 不限于如期分成、如期支付、定额赎回等，饱读舞投资东谈主在个东谈主待业金领取期永远 领取。具体见更新的招募说明书及联系公告。   本基金 A 类和 Y 类基金份额分别建立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额将分别臆想基金份额净值，臆想公式为臆想日各 类别基金资产净值除以臆想日发售在外的该类别基金份额总和。   在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额执有东谈主利益无本体性不 利影响的情况下，经履行适应法度后，基金管理东谈主可加多、减少或调养基金份额 类别建立、罢手现存基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及司法进行调养 并在调养实施之日前依照《信息裸露办法》的联系章程在章程媒介上公告，不需 要召开基金份额执有东谈主大会。            第七部分 基金合同的胜利   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方使用发起资金认 购本基金的金额不少于 1000 万元东谈主民币、且发起资金提供方承诺其认购的基金 份额执有期限自基金合同胜利之日起不少于 3 年的条件下，基金召募期届满或基 金管理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘任 法定验资机构验资，验资证明需对发起资金提供方特出执有份额进行专门说明。 自收到验资证明之日起 10 日内，向中国证监会提交验资证明，办理基金备案手 续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈专揽理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面证明之日起，基金合同胜利；不然基金合同不胜利。基金管理东谈主 在收到中国证监会证明文献的次日对基金合同胜利事宜给以公告。基金管理东谈主应 将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径收尾前，任何东谈主不得 动用。   二、基金存续期内的基金份额执有东谈主数目和资产领域   基金合同胜利之日起 3 年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基 金资产领域低于 2 亿元，基金合同应当按照基金合同约定的法度进行算帐并间隔， 且不得通过召开基金份额执有东谈主大会的方式延续。   基金合同胜利 3 年后陆续存续的，自基金合同胜利满三年后的基金存续期内， 连结 20 个作事日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个作事日内向中国证监会证明并建议贬责 有筹备，如执续运作、转念运作方式、与其他基金合并或者间隔基金合同等，并在   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。   三、基金合同的胜利   根据联系章程，本基金欢叫基金合同胜利条件，基金合同于 2023 年 08 月         第八部分 基金份额的申购与赎回   一、基金的运作方式   契约型，灵通式，发起式   本基金每个灵通日灵通申购，本基金对每份基金份额建立五年的最短执有期 限，即：自基金合同胜利日（对认购份额而言）或基金份额申购证明日（对申购 份额而言）至该日五年后的年度对日的期间内，投资者不行建议赎回或转念转出 肯求；该日五年后的年度对日（若不存在该对应日历的，则取该日年度对日所在 月的终末一日）的下一个作事日起，投资者方可肯求办理赎回或转念转出业务。   如法律法例或监管机构以后允许养老目的基金无需设定投资者最短执有期 限，基金管理东谈主在履行适应法度后，不错取消对本基金每份基金份额最短执有期 的限制，具体实施日历及安排见基金管理东谈主届时的公告。   二、申购与赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主 在招募说明书或其他联系公示中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   三、申购和赎回的灵通日实时辰   投资者在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往来 所、深圳证券往来所的往常往来日的往来时辰（若本基金参与港股通往来且该工 作日为非港股通往来日时，则本基金不错不灵通申购和赎回等业务，具体以届时 公告为准），但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程 公告暂停申购、赎回时除外。灵通日的具体业务办理时辰在招募说明书或联系公 告中载明。   基金合同胜利后，若出现不可抗力，或者新的证券往来商场、证券往来所交 易时辰变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行 相应的调养，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的联系章程在章程媒介上公 告。   本基金已于 2023 年 12 月 7 日起开动办理 A 类基金份额的申购业务，并拟 于 2028 年 8 月 17 日起开动办理 A 类基金份额的赎回业务。本基金于 2024 年 10 月 15 日开动办理 Y 类基金份额的日常申购业务，并拟于 2029 年 10 月 16 日起 开动办理 Y 类基金份额的日常赎回业务。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者转念。投资者在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或转念 肯求且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   四、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日的该类基金份额净值为基 准进行臆想； 业务办理时辰收尾后不得罢休； 规矩赎回； 处理司法等，在死守基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体 章程为准； 投资者的正当权益不受挫伤并得到刚正对待。   基金管理东谈主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行调养。基金管理 东谈主必须在新司法开动实施前依照《信息裸露办法》的联系章程在章程媒介上公告。   五、申购与赎回的法度   投资者必须根据销售机构章程的法度，在灵通日的具体业务办理时辰内建议 申购或赎回的肯求。   投资者申购基金份额时，必须在章程的时辰内全额托福申购款项，不然所提 交的申购肯求不成立。投资者在章程的时辰内全额托福申购款项，申购成立；登 记机构证明基金份额时，申购胜利。   基金份额执有东谈主递交赎回肯求，必须执有富裕的基金份额余额，不然所提交 的赎回肯求不成立。对于尚未欢叫最短执有期要求的基金份额，基金份额执有东谈主 递交的赎回肯求不成立。基金份额执有东谈主在章程的时辰内递交赎回肯求，赎回成 立；登记机构证明赎回时，赎复活效。   投资者 T 日赎回肯求胜利后，基金管理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付 赎回款项。遇往来所或往来商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系 统故障、港股通往来系统或港股通资金交收司法限制或其他非基金管理东谈主及基金 托管东谈主所能阻挡的因素影响业务处理过程，则赎回款顺延至上述情形摒除后划往 投资者银行账户。在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎 回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系条目处理。   基金管理东谈主不错在法律法例和基金合同允许的领域内，对上述业务办理时辰 进行调养，基金管理东谈主必须在调养实施前依照《信息裸露办法》的联系章程在规 定媒介上公告。   基金管理东谈主应以往来时辰收尾前受理有用申购和赎回肯求确本日动作申购 或赎回肯求日（T 日），在往常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该往来的 有用性进行证明。T 日提交的有用肯求，投资者应在 T+3 日后（包括该日）实时 到销售机构或以销售机构章程的其他方式查询肯求的证明情况。若申购不成立或 无效，则申购款项本金退还给投资者，基金管理东谈主及基金托管东谈主不承担该反璧款 项产生的利息等损失。因投资者未实时进行查询而形成的效果由其自行承担。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定胜利，而仅代表销售 机构确乎接收到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的证明以登记机构的证明结果 为准。对于申购、赎回肯求及份额的证明情况，投资者应实时查询并妥善应用合 法权利。因投资东谈主怠于履行该项查询等各项义务，致使其联系权益受损的，基金 管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构不承担由此形成的损失或不利效果。   基金管理东谈主不错在法律法例允许的领域内对上述申购和赎回肯求的证明时 间进行调养，并必须在调养实施日前按照《信息裸露办法》的联系章程在章程媒 介上公告。   六、申购与赎回的数目限制 投资者通过销售机构申购本基金时，除需欢叫基金管理东谈主最低申购金额限制外， 当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵照联系销售机构 的业务章程。   对于 A 类份额，直销网点单个账户初度申购的最低金额为东谈主民币 50，000 元 （含申购费），追加申购的最低金额为单笔东谈主民币 20，000 元（含申购费）；已在 直销网点有该基金认购记录的投资者不受初度申购最低金额的限制。其他销售网 点的投资者欲转入直销网点进行往来要受直销网点最低申购金额的限制。投资者 当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。   通过基金管理东谈主网上往来系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购 最低金额的限制，申购最低金额为单笔东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购的最 低金额为单笔东谈主民币 1 元（含申购费）。基金管理东谈主可根据商场情况，调养本基 金初度申购的最低金额。   投资者可屡次申购，但单一投资者（基金管理东谈主、基金管理东谈主高等管理东谈主员 或基金司理等动作发起资金提供方除外）执有基金份额数不得达到或逾越基金份 额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次全部肯求赎回。但各销售机构对交 易账户最低份额余额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。 参见更新的招募说明书或联系公告。 参见更新的招募说明书或联系公告。 申购比例上限，具体章程请参见更新的招募说明书或联系公告。 基金管理东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等步骤，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益。 基金管理东谈主基于投资运作与风险阻挡的需要，可采选上述步骤对基金领域给以控 制。具体见基金管理东谈主联系公告。 份额的数目限制。基金管理东谈主必须在调养实施前依照《信息裸露办法》的联系规 定在章程媒介上公告。   七、申购用度和赎回用度   投资者申购本基金份额时，需缴纳申购用度。投资者若是有多笔申购，适用 费率按单笔分别臆想。Y 类基金份额不错豁免申购用度，详见更新的招募说明书 或联系公告。   本基金对通过直销中心申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。   待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老筹备筹集的资金特出投资运 营收益形成的补充养老基金等，具体包括：   （1）世界社会保障基金；   （2）不错投资基金的场所社会保障基金；   （3）企业年金单一筹备以及聚共筹备；   （4）企业年金理事会寄托的特定客户资产管理筹备；   （5）企业年金待业金居品；   （6）个东谈主税收递延型买卖养老保障等居品；   （7）职业年金筹备。   如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司将发布临 时公告将其纳入待业金客户领域。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。                 申购费率（通过直销中心   申购费率（其他投资 申购金额 M（含申购费）                  申购的待业金客户）       者）     M＜100 万元        0.10%                1.00%     M≥500 万元                每笔 1，000 元   基金申购用度不列入基金财产，主要用于基金的商场扩充、销售、登记等各 项用度。   本基金对每份基金份额建立五年的最短执有期，不收取赎回费。   在法律法例、监管允许的前提下，针对 Y 类基金份额，在欢叫不错照章领 取个东谈主待业金条件的情况下，基金管理东谈主有权通畅投资东谈主可提前赎回的机制，具 体见联系公告或更新的招募说明书。法律法例另有章程的，从其章程实施。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的联系章程在章程媒介 上公告。 额执有东谈主权益产生本体性不利影响的情形下，根据商场情况制定基金促销筹备， 如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，基金管理东谈主不错适应 调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有永逝的费率优惠行径。 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作法度遵照联系法律法例以及 监管部门、自律司法的章程。   八、申购份额与赎回金额的臆想   当申购用度适用比例费率时，申购份额的臆想方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购日该类基金份额净值   当申购用度为固定金额时，申购份额的臆想方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购日该类基金份额净值   上述臆想结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资者（非待业金客户）投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额， 其对应申购费率为 1.00%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额臆想如下：   净申购金额＝100，000/（1＋1.00%）＝99，009.90 元   申购用度＝100，000－99，009.90＝990.10 元   申购份额＝99，009.90/1.0150＝97，546.70 份   即：投资者（非待业金客户）投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额，假 设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97，546.70 份 A 类基金份额。   赎回金额的臆想方法如下：   赎回金额=赎回份额?赎回日该类基金份额净值   上述臆想结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资者在 T 日赎回 10，000 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金 份额的基金份额净值为 1.2500 元，执有时辰为五年，本基金不收取赎回费，其 取得的赎回金额臆想如下：   赎回金额＝1.2500×10，000＝12，500.00 元   即：投资者赎回 10，000 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额的基 金份额净值为 1.2500 元，执有时辰为五年，则其取得的赎回金额为 12，500.00 元。   本基金各类基金份额净值的臆想，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值 在 T+1 日内臆想，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经履行适应法度，不错适 当延伸臆想或公告。   如按照上述保留位数的基金份额净值对投资者的申购或赎回进行确招供能 引起基金份额净值剧烈波动的，为戒备基金份额执有东谈主利益，基金管理东谈主与基金 托管东谈主协商一致后，不错临时加多基金份额净值的保留位数并以此进行证明，并 在证明完成后给以还原，具体保留位数以届时公告为准。   申购的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有用 份额单元为份，上述臆想结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按试验证明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额 净值，赎回金额单元为元。上述臆想结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   九、申购和赎回的登记   投资者 T 日申购基金胜利后，往常情况下，基金登记机构在 T+2 日为投资 者登记权益并办理登记手续，投资者自 T+3 日（含该日）后有权赎回该部分基 金份额。   投资者 T 日赎回基金胜利后，往常情况下，基金登记机构在 T+2 日为投资 者办理扣除权益的登记手续。   基金管理东谈主不错在法律法例允许的领域内，对上述登记办理时辰进行调养， 但不得本体影响投资者的正当权益，并最迟于开动实施前在章程媒介公告。   十、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资者就本基金或某一类基 金份额的申购肯求： 投资东谈主的申购肯求。 港股通暂停往来，导致基金管理东谈主无法臆想当日基金资产净值。 理东谈主、基金管理东谈主高等管理东谈主员或基金司理等动作发起资金提供方除外）执有基 金份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相隐秘 50%荟萃度的情形时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额执有东谈主利益的情形。 日基金资产净值。 牌，基金管理东谈主觉得有必要暂停本基金申购的情形。 金销售系统、登记系统或基金司帐系统无法往常运行。 格且给与估值期间仍导致公允价值存在枢纽不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 务公司等机构认定的往来格外情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或 者发生其他影响通过内地与香港股票商场往来互联互通机制进行往常往来的情 形。 单日申购金额限制、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、 单个投资者累计执有的基金份额上限的。   发生上述除第 4、5、12 项除外的暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停 接受投资者的申购肯求时，基金管理东谈主应当根据联系章程在章程媒介上刊登暂停 申购公告。若是投资者的申购肯求被全部或部分断绝，被断绝的申购款项本金将 退还给投资者，基金管理东谈主及基金托管东谈主不承担该反璧款项产生的利息等损失。 在暂停申购的情况摒除时，基金管理东谈主应实时还原申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资者的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 港股通暂停往来，导致基金管理东谈主无法臆想当日基金资产净值。 管理东谈主可暂停接受基金份额执有东谈主的赎回肯求。 日基金资产净值。 牌，基金管理东谈主觉得有必要暂停本基金赎回的情形。 格且给与估值期间仍导致公允价值存在枢纽不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一（第 9 项除外）且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎 回款项时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，根据联系章程在章程媒介上 刊登暂停赎回公告，已证明的赎回肯求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不行足 额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回肯求东谈主， 未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系条目处 理。基金份额执有东谈主在肯求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给以罢休。 在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。   十二、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金 转念中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转念中转入肯求份额 总和后的余额）逾越前一灵通日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合景色决定 全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主觉得有才气支付投资者的全部赎回肯求时， 按往常赎回法度实施。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主觉得支付投资者的赎回肯求有贫穷或认 为因支付投资者的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资者在提交赎回肯求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的， 将自动转入下一个灵通日陆续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回肯求将被罢休。缓期的赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础臆想赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资者未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   若基金发生大都赎回，在出现单个基金份额执有东谈主逾越前一灵通日基金总份 额 10%的赎回肯求（“大额赎回肯求东谈主”）情形下，基金管理东谈主不错对大额赎回申 请东谈主的赎回肯求缓期办理，即按照保护其他赎回肯求东谈主（“小额赎回肯求东谈主”）利 益的原则，基金管理东谈主不错优先证明小额赎回肯求东谈主的赎回肯求，具体为：如小 额赎回肯求东谈主的赎回肯求在当日被全部证明，则基金管理东谈主在当日接受赎回比例 不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回肯求的领域内对 大额赎回肯求东谈主的赎回肯求按比例证明，对大额赎回肯求东谈主未予证明的赎回肯求 缓期办理；如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求在当日未被全部证明，则对全部未证明 的赎回肯求（含小额赎回肯求东谈主的其余赎回肯求与大额赎回肯求东谈主的全部赎回申 请）缓期办理。缓期办理的具体法度，按照本条章程的缓期赎回或取消赎回的方 式办理；同期，基金管理东谈主应当对缓期办理的事宜在章程媒介上刊登公告。基金 管理东谈主在履行适应法度后，有权根据那时商场环境调养前述比例和办理步骤，并 在章程媒介上进行公告。   （3）暂停赎回：连结 2 个灵通日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管 理东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错减速支 付赎回款项，但不得逾越 20 个作事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个往来日内文牍基金份额执有东谈主，说明联系处理方 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 联系章程，最迟于从头灵通日在章程媒介上刊登从头灵通申购或赎回的公告；也 不错根据试验情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时辰，届时不再另行 发布从头灵通的公告。   十四、基金转念   基金管理东谈主不错根据联系法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的转念业务，基金转念不错收取一定的转念费， 联系司法由基金管理东谈主届时根据联系法律法例及基金合同的章程制定并公告，并 提前奉告基金托管东谈主与联系机构。   十五、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额执有东谈主通 过中国证监会招供的往来场地或者往来方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额执有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十六、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非往来过户以及登记机构招供、适应法律法例的其他非往来过户，或者 按照联系法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的行径。不管在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资者或者是按 照联系法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理。   承袭是指基金份额执有东谈主厌世，其执有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据胜利司法文书将基金份额执有东谈主执有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系尊府，对于适应条件的非往来过户肯求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的法度收费。   基金管理东谈主、基金销售机构办理 Y 类基金份额承袭等事项的，应当通过份 额赎回方式办理，前述业务的办理不受“最短执有期限”限制。   十七、基金的转托管   基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的法度收取转托管费。   十八、如期定额投资筹备   基金管理东谈主不错为投资者办理如期定额投资筹备，具体司法由基金管理东谈主另 行章程。投资者在办理如期定额投资筹备时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所章程的如期定 额投资筹备最低申购金额。   十九、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 分份额仍然参与收益分配与支付。法律法例或监管部门另有章程的除外。   如联系法律法例允许基金管理东谈专揽理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理东谈主将制定和实施相应的业务司法，并可收取一定的手续费。   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或联系公告。               第九部分 基金的投资   一、投资目的   本基金在严格阻挡风险的基础上，通过积极主动的投资管理、基金优选，期 望兑现与其承担的风险相对应的永远稳健禀报，追求基金永远稳健升值。   二、投资领域   本基金的投资领域包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份 额（不包括除股票型 ETF 除外的 QDII 基金和香港互认基金）、国内照章公征战 行上市往来的股票（包括主板、创业板特出他中国证监会允许基金投资的股票）、 存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、场所政府债、金融债、企业债、 公司债、政府支执债券、政府支执机构债、次级债、可转念债券、分离往来可转 换债券、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、 资产支执证券、债券回购、银行入款（包括如期入款、契约入款、文牍入款等）、 同行存单以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适应中 国证监会的联系章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适应 法度后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 召募的基金份额的资产占基金资产的比例不低于 80%。本基金投资于股票、存托 凭证、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品 种的比例共计原则上不高于基金资产的 80%。本基金权益类资产（包括股票、存 托凭证、股票型基金、偏股夹杂型基金）的策略配置比例为 75%，投资比例为基 金资产的 65%-80%。本基金投资于 QDII 基金的资产占基金资产的比例不高于 金的资产占基金资产的比例不高于 10%。本基金投资于港股通标的股票的比例占 股票资产的 0%-50%。本基金应当保执不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。其中，计入上述权益类资产的偏股夹杂型基金需适应下列两个条件之一：   （1）基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产 60%的混 合型基金；    （2）根据基金裸露的如期证明，最近四个季度股票及存托凭证资产占基金 资产比例均不低于 60%的夹杂型基金。    若是法律法例对该比例要求有变更的，在履行适应法度后，以变更后的比例 为准，本基金的投资比例会作念相应调养。    三、投资策略    （一）大类资产配置策略    本基金定位为目的风险策略基金，基金的资产配置通过勾通风险预算模子与 宏不雅基本面分析笃定，同期跟着商场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适 时调养。    本基金将根据举座的目的风险（目的波动率、最大回撤等），笃定各大类资 产的风险预算，通过风险预算得到各类资产的配置比例，当组合的试验风险偏离 风险目的时，通过调养权益类资产的风险浮现进行管理，以适应本基金的投资目 标。    本基金建立积极的目的风险水平，权益类资产（包括股票、存托凭证、股票 型基金、偏股夹杂型基金）的策略配置比例为 75%，投资比例为基金资产的    （二）基金投资策略    本基金给与定量分析和定性分析相勾通的方式，一方面通过严格的量化司法 筛选有潜在投资价值的标的纳入研究领域，另一方面勾通所选基金的基金管理东谈主 的基本情况和投研文化等定性因素进行二次研判，双重维度戮力筛选出中永远业 绩牢固的优秀基金。    对于权益类基金，本基金基于权益类基金投资目的的不同，将标的基金分为 主动和被迫两大类。其中，针对主动管理类基金，本基金从基金格调、功绩阐述、 牢固性、领域变化等多角度进行分析，中式出预期有时取得精粹功绩的基金；针 对被迫管理类基金，本基金从标的指数阐述、追踪纰谬、逾额收益、领域变化等 多角度进行分析，中式出阐述牢固，适应将来商场发展标的的基金。同期，本基 金还将通过分析基金司理的投经验调、投资逻辑等因素，对标的基金的功绩牢固 性、风险阻挡才气等方面进行筛选。   对于固定收益类基金，本基金主要通过基金领域、历史功绩阐述、净值回撤 等目的进行筛选，优先中式领域较大、历史功绩牢固的固定收益类基金，力求实 现目的风险下的收益最大化。   本基金还将如期对投资组合进行总结和动态调养，剔除不再适应筛选法度的 标的基金，加多适应筛选法度的基金，以兑现基金投资组合的优化。   （三）股票投资策略   本基金谨慎阻挡股票商场下落风险，戮力共享股票商场成长收益。本基金的 股票投资以价值选股、组合投资为原则，精选基本面精粹、有永远投资价值的优 质企业，并通过漫步投资、组合投资，裁汰个股风险与荟萃性风险。   （四）港股通标的股票投资策略   本基金可通过内地与香港股票商场往来互联互通机制投资于香港股票商场。 本基金将从下到上精选具有健康的买卖模式、伊始的行业竞争上风、精粹的公司 治理、宽绰的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。   （五）存托凭证投资策略   本基金将根据投资目的和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判 断，进行存托凭证的投资。   （六）债券投资策略   本基金将给与久期阻挡下的主动性投资策略，主要包括：久期阻挡、期限结 构配置、商场转念、相对价值判断和信用风险评估等管理技能。在严格阻挡举座 资产风险的基础上，根据对宏不雅经济发展景色、金融商场运行特色等因素的分析 笃定组合举座框架；对债券商场、收益率弧线以及各类债券品种价钱的变化进行 瞻望，乘机而动、积极调养。 笃定组合的举座久期，有用的阻挡举座资产风险； 的组合期限结构，包括给与荟萃策略、两头策略和梯形策略等，在永远、中期和 短期债券间进行动态调养，从长、中、短期债券的相对价钱变化中收货； 益特性构建和调养组合，提高投资收益； 债券品种，遴荐合适的往来时机，增执相对低估、价钱将飞腾的类属，减执相对 高估、价钱将下降的类属；   信用风险评估是指基金管理东谈主将充分利用现存行业与公司研究力量，根据发 借主体的经营景色和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此动作品种遴荐的 基本依据。   基金管理东谈主将从上至下通过对宏不雅经济容貌、基准利率走势、资金面景色、 行业以及个券信用景色的研判，积极主动发掘存在逾额收益的投资品种；同期通 过行业及个券信用等级限制、久期阻挡等方式有用阻挡投资的信用风险、利率风 险以及流动性风险，以求得投资组合收货性和安全性的中永远有用勾通。   （七）可转念债券（含分离往来可转念债券）及可交换债券投资策略   对于可转念债券的投资，本基金将在评估其偿债才气的同期兼顾公司的成长 性，以期通过转念条目共享因股价飞腾带来的高收益；本基金将要点热心可转念 债券的转念价值、商场价值与其转念价值的相比、转念期限、公司经营功绩、公 司当前股票价钱、联系的赎回条件、回售条件等。   可交换债券是一种风险收益特性与可转念债券相雷同的债券品种。主要区别 在于并吞滑股标的的可交换债券和可转念债券的刊行主体是不同的，可交换债券 的转股标的是刊行东谈主所执有的其他公司股票，而可转念债券的转股标的为刊行东谈主 自身股票。因此，在条目博弈、债性分析属性等方面，两者还存在着各异。本基 金将通过对目的公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综 合开展投资决策。   （八）资产支执证券投资策略   资产支执证券的订价受商场利率、刊行条目、标的资产的组成及质地、提前 偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券商场宏不雅分析的基础上， 对资产支执证券的往来结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分 析，采选包括收益率弧线策略、信用利差弧线策略、预期利率波动率策略等积极 主动的投资策略，投资于资产支执证券。   （九）其他   将来，跟着商场的发展和基金管理运作的需要，基金管理东谈主不错在不转变投 资目的的前提下，遵照法律法例对基金投资的章程，履行适应法度后相应调养或 更新投资策略。   四、投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额的 资产占基金资产的比例不低于 80%，其中，投资于 QDII 基金的资产占基金资产 的比例不高于 20%，投资于货币商场基金的资产占基金资产的比例不高于 15%， 投资于商品基金的资产占基金资产的比例不高于 10%；   （2）本基金投资于权益类资产（包括股票、存托凭证、股票型基金、偏股 夹杂型基金）的比例为基金资产的 65%-80%，其中，计入上述权益类资产的偏 股夹杂型基金需适应下列两个条件之一： 型基金； 产比例均不低于 60%的夹杂型基金；   （3）本基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、夹杂型基金和商品基金 （含商品期货基金和黄金 ETF）                等品种的比例共计原则上不高于基金资产的 80%；   （4）本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0-50%；   （5）本基金执有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （6）本基金执有单只基金的市值不高于本基金资产净值的 20%，且不得执 有其他基金中基金；   （7）本基金管理东谈主管理的全部基金（ETF 集合基金除外）执有单只基金不 得逾越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产领域以最近如期证明裸露的 领域为准；   （8）本基金投资其他基金，被投资基金应当欢叫以下条件： 近如期证明裸露的季末基金净资产应当不低于 1 亿元； 不少于 2 年，最近 2 年平均季末基金净资产应当不低于 2 亿元；   （9）本基金投资于闭塞运作基金、如期灵通基金等流畅受限基金的比例不 逾越本基金资产净值的 10%；   （10）本基金执有一家公司刊行的证券（并吞家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股共策动计），其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （11）本基金管理东谈主管理的全部基金执有一家公司刊行的证券（并吞家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股共策动计），不逾越该证券的 10%；本基金管理 东谈主管理的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通期的如期灵通基金）执 有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得逾越该上市公司可流畅股票的 15%；本 基金管理东谈主管理的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得逾越 该上市公司可流畅股票的 30%；全都按照联系指数的组成比例进行证券投资的基 金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合不错不受此条目章程的比例限制；   （12）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各类资产支执证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10%；   （13）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （14）本基金执有的并吞（指并吞信用级别）资产支执证券的比例，不得超 过该资产支执证券领域的 10%；   （15）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各类资产支执 证券，不得逾越其各类资产支执证券共计领域的 10%；   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支执证 券。基金执有资产支执证券期间，若是其信用等级下降、不再适应投资法度，应 在评级证明发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （18）本基金在世界银行间同行商场中的债券回购最永远限为 1 年，债券回 购到期后不得延期；   （19）基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；   （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越本基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东谈主之 外的因素致使基金不适应该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （21）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域 保执一致；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票实施；   （23）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动等基金管理东谈主之外的因素 致使基金投资比例不适应上述第（6）、                  （7）项章程投资比例的，基金管理东谈主应当 在 20 个往来日内进行调养，对于除第（5）-（7）、                           （16）、                               （20）和（21）项章程 的其他情形，基金管理东谈主应当在 10 个往来日内进行调养，但中国证监会章程的 特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当适应 基金合同的约定。   基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜利之日起开动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行适应法度后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的章程为准。   为戒备基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷作事的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往来、摆布证券往来价钱特出他不方正的证券往来行径；   （6）执有具有复杂、繁衍品质质的基金份额；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程遏制的其他行径。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主特出控股鼓励、试验 阻挡东谈主或者与其有枢纽是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他枢纽关联往来的，应当适应基金的投资目的和投资策略，遵照基金份 额执有东谈主利益优先原则，防守利益糟蹋，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场刚正合理价钱实施。联系往来必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给以裸露。枢纽关联往来应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消或调养上述遏制性章程，基金管理东谈主在履行适应 法度后，本基金可不受上述章程的限制或按调养后的章程实施。   五、功绩相比基准   中证 800 指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%+中债 综合全价指数收益率*25%   中证 800 指数由中证 500 和沪深 300 指数成份股组成，综合响应中国 A 股 商场大中小市值公司的股票价钱阐述。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票商场中的 50 家上市 股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是响应香港股市价 幅趋势最有影响的一种股价指数。   中债综合全价指数由中央国债登记结算有限作事公司编制，样本债券涵盖的 领域全面，具有普通的商场代表性，涵盖主要往来商场（银行间商场、往来所市 场等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（永远、中期、短期等），有时很 好地响应中国债券商场总体价钱水仁爱变动趋势，适协动作本基金债券投资的业 绩相比基准。   基于本基金的投资领域和投资比例限制，选用上述功绩相比基准有时较好的 响应本基金的风险收益特征。   若是今后法律法例发生变化，或者指数编制单元罢手编制以上指数或更始指 数称呼，或者证券商场中有其他代表性更强或者更科学客不雅的功绩相比基准适用 于本基金时，基金管理东谈主不错依据戒备基金份额执有东谈主正当权益的原则，且对基 金份额执有东谈主利益无本体性不利影响的前提下，根据试验情况在按照监管部门要 求履行适应的法度并经基金托管东谈主同意后对功绩相比基准进行相应调养并按规 定公告，而无需召开基金份额执有东谈主大会。   本基金的功绩相比基准仅动作计算本基金功绩的参照，未定定也不消然响应 本基金的投资策略。   六、风险收益特征   本基金为夹杂型基金中基金，在频频情况下其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金、货币商场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票 型基金和股票型基金中基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、商场轨制以及往来司法等各异带来的独有风险。   七、基金管理东谈主代表基金应用鼓励或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额执有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额执有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨司帐师事 务所看法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有枢纽影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 章程。   九、投资组合证明            证明期末基金资产组合情况  序号           款式        金额（元）                 占基金总资产的比例（%）        其中：股票                             －                －        其中：债券                   3，445，410.96              5.10              资产支执证券                      －                －        其中：买断式回购的买入返售                                          －                －       金融资产            证明期末按行业分类的股票投资组合   注：本基金本证明期末未执有境内股票资产。            证明期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细   注：本基金本证明期末未执有股票资产。            证明期末按债券品种分类的债券投资组合 序号           债券品种     公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）        其中：政策性金融债                     －                     －                证明期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券 投资明细 序号        债券代码     债券称呼       数目（张） 公允价值(元)           占基金资产净值比例（%）                证明期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产 支执证券投资明细      注：本基金本证明期末未执有资产支执证券。                证明期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金 属投资明细      注：本基金本证明期末未执有贵金属投资。                证明期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证 投资明细      注：本基金本证明期末未执有权证。                证明期末本基金投资的股指期货往来情况说明     公允价值变动总额共计(元)                                               －     股指期货投成本期收益(元)                                               －     股指期货投成本期公允价值变动(元)                                           －      注：本基金本证明期末未投资股指期货。      本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。                证明期末本基金投资的国债期货往来情况说明      本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 公允价值变动总额共计（元）                  － 国债期货投成本期收益（元）                  － 国债期货投成本期公允价值变动（元）              －      注：本基金本证明期末未投资国债期货。      本基金本证明期末未投资国债期货。            投资组合证明附注 造访，或在证明编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。      证明期内本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案造访，或 在证明编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。      本基金本证明期末未执有股票资产。 序号              称呼             金额（元）      注：本基金本证明期末未执有处于转股期的可转念债券。      注：本基金本证明期末未执有股票。      因四舍五入原因，投资组合证明中市值占净值比例的分项之和与共计可能存      在尾差。        十、基金中基金                证明期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金      投资明细                                                                       是否属于                                                                占基                                                                       基金管理                                                                金资 序    基金代                 运作方    执有份额            公允价值                  东谈主及管理               基金称呼                                             产净 号     码                   式      （份）             （元）                  东谈主关联方                                                                值比                                                                       所管理的                                                               例（%）                                                                        基金               富国纯债债      契约型开               券发起式 E     放式               富国国有企      契约型开               业债债券 C     放式               招商量化精      契约型开                选股票 C     放式               华泰柏瑞富      契约型开                利夹杂 C     放式               博谈久航混      契约型开                 合C       放式               国泰金泰灵      契约型开               活配置夹杂 C    放式               融通内需驱      契约型开                动夹杂 C     放式               景顺长城能      契约型开               源基建夹杂 C    放式                富国中证                          契约型开                          放式                强(LOF)C               敦朴信睿混      契约型开                 合C       放式                当期往来及执有基金产生的用度                                          本期用度            其中：往来及执有基金                款式                （2024 年 01 月 01 日       管理东谈主以及管理东谈主关                                 -2024 年 03 月 31 日）       联方所管理基金产生                                          的用度 当期往来基金产生的申购费（元）                    －              － 当期往来基金产生的赎回费（元）                    －              － 当期执有基金产生的应支付销售服务费（元）         48，575.47     10，850.32 当期执有基金产生的应支付管理费（元）          134，034.35     36，837.99 当期执有基金产生的应支付托管费（元）           24，534.40      7，402.63 当期往来基金产生的往来费                  1，465.69         695.55     注：当期执有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费  按照被投资基金基金合同约定已动作用度计入被投资基金的基金份额净值，上表  列示金额为按照本基金对被投资基金的试验执仓情况根据被投资基金基金合同  约定的相应费率和臆想方法臆想得出。 根据联系法律法例及本基金合同的约定，  基金管理东谈主不得对基金中基金财产中执有的自身管理的基金部分收取基金中基  金的管理费，基金托管东谈主不得对基金中基金财产中执有的自身托管的基金部分收  取基金中基金的托管费。基金管理东谈主运用本基金财产申购自身管理的其他基金  （ETF 除外），应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照联系法  规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服  务费等销售用度。其中申购费、赎回费在试验申购、赎回时按上述章程实施，销  售服务费由本基金管理东谈主从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。         本证明期执有的基金发生的枢纽影响事件     注：本基金本证明期所执有的基金未发生具有枢纽影响的事件。                          第十部分 基金的功绩      基金管理东谈主依照恪称拖累、敦朴信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来表 现。投资有风险，投资东谈主在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      一、 本基金历史各时辰段份额净值增长率特出与同期功绩相比基准收益 率的相比                                  净值增      功绩相比         功绩相比基                         净值增          阶段                      长率标      基准收益         准收益率标     ①-③      ②-④                         长率①                                  准差②          率③        准差④      二、 自基金合同胜利以来基金累计份额净值增长率变动特出与同期功绩 相比基准收益率变动的相比      注：1、截止日历为 2024 年 3 月 31 日。 年。本基金建仓期 6 个月，从 2023 年 8 月 16 日起至 2024 年 2 月 15 日，建仓期 收尾时各项资产配置比例均适应基金合同约定。              第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、基金份额、银行入款本息、基 金应收款项以特出他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法例、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以特出他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的支执和贬责   本基金财产孤苦于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主支执。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律作事，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和基金合同的章程贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章已矣、被照章罢休或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实施。            第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券往来场地的往来日以及国度法律法例 章程需要对外裸露基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的基金份额、股票、存托凭证、资产支执证券、债券、银行入款 本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在笃定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业会 计准则》、监管部门联系章程。   （一）对存在活跃商场且有时获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计 量的枢纽事件的，应给与最近往来日的报价笃定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近往来日的报价不行简直响应公允价值的，搪塞报价进行调养，笃定公允 价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产执有者的，那么在估值期间中不应将该限制作 为特征接洽。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多量执有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应给与在当前情况下适用况兼有富裕 可利用数据和其他信息支执的估值期间笃定公允价值。给与估值期间笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生枢纽变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的枢纽事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行调养并笃定公允价值。   四、估值方法   （1）非上市基金的估值 收益计提估值日基金收益。如所投资的境内货币商场基金裸露份额净值，则按所 投资基金估值日的份额净值估值。   （2）上市基金的估值 的份额净值估值；如其裸露万份（百份）收益，则按其前一估值日后至估值日历 间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，基金管理东谈主根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生枢纽变化，按最近往来日的收盘价估值；如最近往来日后商场环境发 生了枢纽变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行 市价及枢纽变化因素调养最近往来市价，笃定公允价值； 基金管理东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比 例、执仓份额等因素合理笃定公允价值。   （4）当基金管理东谈主觉得所投资基金按上述第（1）至第（3）项进行估值存 在不公允时，应与基金托管东谈主协商一致给与合理的估值期间或估值法度笃定其公 允价值。 市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生枢纽变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的枢纽事件的，以最近往来日的市价（收 盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了枢纽变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的枢纽事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及枢纽变化因素，调养 最近往来市价，笃定公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公征战行未上市的股票，给与估值期间笃定公允价值；   （3）流畅受限的股票，包括但不限于非公征战行股票、初度公征战行股票 时公司鼓励公征战售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往来中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会有 关章程笃定公允价值。 服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至试验 收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价进行估值，同期充分接洽刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进 行估值。 转股权的债券，实行全价往来的债券中式估值日收盘价动作估值全价；实行净价 往来的债券，中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价。 前情况下适用况兼有富裕可利用数据和其他信息支执的估值期间笃定其公允价 值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的刚正性。 的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与港币的中间价。 机制波及的境酬酢易场地所在地的法律法例章程应缴纳的各项税金，本基金将按 权责发生制原则进行估值；对于因税收章程调养或其他原因导致基金试验交征税 金与估算的应交税金有各异的，基金将在联系税金调养日或试验支付日进行相应 的估值调养。 按国度最新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的章程或者未能充分戒备基金份额执有东谈主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据联系法律法例，基金净值信息臆想和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金司帐作事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的看法，基金 管理东谈主向基金托管东谈主出具盖印的书面说清朗，按照基金管理东谈主对基金净值信息的 臆想结果对外给以公布。   五、估值法度 净值除以当日该类基金份额的余额数目臆想，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理东谈主不错建立大额 赎回情形下的净值精度济急调养机制。法律法例、监管机构、基金合同另有章程 的，从其章程。   基金管理东谈主于每个估值日的次一个作事日内臆想该估值日的基金资产净值 及各类基金份额净值，并按章程公告。 值。但基金管理东谈主根据法律法例或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主 对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复 核无误后，由基金管理东谈主按章程对外公布。   六、估值舛错的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、适应、合理的步骤确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估 值舛错时，视为该类基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资者自身的罪戾形成估值舛错，导致其他当事东谈主碰到损失的，罪戾 的作事东谈主应当对由于该估值舛错碰到损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值舛错处理原则”给予补偿，承担补偿作事。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据臆想差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错作事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错作事方承担； 由于估值舛错作事方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估 值舛错作事方对径直损失承担补偿作事；若估值舛错作事方已经积极协调，况兼 有协助义务确当事东谈主有富裕的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛错作事方搪塞更正的情况向联系当事东谈主进行证明，确保估值舛错已得 到更正。   （2）估值舛错的作事方春联系当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责， 况兼仅对估值舛错的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而取得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值舛错作事方仍搪塞估值舛错负责。若是由于取得不当得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛错责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的领域内对取得不当得利确当 事东谈主享有要求托福不当得利的权利；若是取得不当得利确当事东谈主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的不当 得利返还的总和逾越其试验损失的差额部分支付给估值舛错作事方。   （4）估值舛错调养给与尽量还原至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值舛错发生 的原因笃定估值舛错的作事方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的作事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向联系当事东谈主进行证明。   （1）某类基金份额净值臆想出现舛错时，基金管理东谈主应当立即给以纠正， 通报基金托管东谈主，并采选合理的步骤退守损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。若是行 业另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 暂停营业时； 净值的情形； 商证明后，基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证明   基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理东谈主负责臆想，基金托管东谈主负责 进行复核。基金管理东谈主应于每个估值日的次一个作事日内臆想该估值日的基金资 产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值臆想结果复 核证明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按章程给以公布。   九、特殊情形的处理 差不动作基金资产估值舛错处理； 发送的数据舛错等非基金管理东谈主与基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主虽 然已经采选必要、适应、合理的步骤进行查验，但未能发现该舛错的，由此形成 的基金资产估值舛错，基金管理东谈主和基金托管东谈主衔命补偿作事。但基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当积极采选必要的步骤减弱或摒除由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。          第十三部分 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指松手收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已兑现收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 红；若基金合同胜利不悦 3 个月，本基金可不进行收益分配； 投资者可遴荐现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资 者不遴荐，本基金 A 类基金份额默许的收益分配方式是现金分成；本基金 Y 类 基金份额的收益分配方式是红利再投资； 日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不行低于面值； 份额在用度收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同； 所取得份额的执有期限按原份额的执有期限臆想，即红利再投资所得份额与原份 额最短执有期到期日雷同；   在死守法律法例和监管部门的章程，且对基金份额执有东谈主利益无本体性不利 影响的前提下，基金管理东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适 当法度后可对基金收益分配原则和支付方式进行调养，不需召开基金份额执有东谈主 大会，但应于变更实施日前在章程媒介公告。   本基金每次收益分配比例详见届时基金管理东谈主发布的公告。   四、收益分配有筹备   基金收益分配有筹备中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配有筹备的笃定、公告与实施   本基金收益分配有筹备由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 裸露办法》的联系章程在章程媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额执有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的臆想方法，依照《业务司法》实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋 机制”部分的章程。           第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 财产中列支的除外；   二、基金用度计提方法、计提法度和支付方式   本基金对基金财产中执有的本基金管理东谈主自身管理的基金部分不收取管理 费。本基金 A 类基金份额的管理费按前一日 A 类基金份额基金资产净值中除基 金管理东谈主管理的基金除外部分（若为负数，则取 0）的 1.00%的年费率计提，本 基金 Y 类基金份额的管理费按前一日 Y 类基金份额基金资产净值中除基金管理 东谈主管理的基金除外部分（若为负数，则取 0）的 0.50%的年费率计提。管理费的 臆想方法如下：   H＝E×该类份额的管理费年费率÷当年天数   H 为 A 类或 Y 类基金份额逐日应计提的基金管理费   E＝(前一日的基金资产净值中扣除本基金执有的基金管理东谈主自身管理的其 他公开召募证券投资基金部分)×(前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净 值)（若为负数，则 E 取 0）   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个作事日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对， 如发现数据不符，实时酌量基金托管东谈主协商贬责。   本基金对基金财产中执有的本基金托管东谈主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金 A 类基金份额的托管费按前一日 A 类基金份额基金资产净值中除基 金托管东谈主托管的基金除外部分（若为负数，则取 0）的 0.20%的年费率计提，本 基金 Y 类基金份额的托管费按前一日 Y 类基金份额基金资产净值中除基金托管 东谈主托管的基金除外部分（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的 臆想方法如下：   H＝E×该类份额的托管费年费率÷当年天数   H 为 A 类或 Y 类基金份额逐日应计提的基金托管费   E＝(前一日的基金资产净值中扣除本基金执有的基金托管东谈主自身托管的其 他公开召募证券投资基金部分)×(前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净 值)（若为负数，则 E 取 0）   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个作事日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对， 如发现数据不符，实时酌量基金托管东谈主协商贬责。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据联系法例及相应契约 章程，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   基金管理东谈主运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通 过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照联系法例、基金招募说明书约 定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金管理东谈主、基金托管东谈主可对本基金或某一类基金份额的管理费、托 管费实施一定的费率优惠。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   六、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额执有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度联系税收征收的章程代扣代缴。           第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：若是基金合同胜利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度 裸露； 司帐核算，按照联系章程编制基金司帐报表； 并以书面方式证明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所特出注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按照《信息裸露办法》的联系章程在章程媒介公告。          第十六部分 基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应适应《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、 《流动性风险管理章程》、基金合同特出他联系章程。联系法律法例对于信息披 露的裸露方式、登载媒介、报备方式等章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息裸露义务东谈主   本基金信息裸露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主 大会的基金份额执有东谈主特出日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会规 定的天然东谈主、法东谈主和犯科东谈主组织。   本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的章程裸露基金信息，并保证所裸露信息的简直性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会章程时辰内，将应予裸露的基金信 息通过适应中国证监会章程条件的世界性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息裸露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介裸露，并保证基 金投资者有时按照基金合同约定的时辰和方式查阅或者复制公开裸露的信息资 料。   三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开裸露的信息应给与汉文文本。同期给与外文文本的，基金 信息裸露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开裸露的信息给与阿拉伯数字；除稀零说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金居品尊府纲目 执有东谈主大会召开的司法及具体法度，说明基金居品的特性等波及基金投资者枢纽 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额执有东谈主服务等内容。基金合同胜利后，基金招募说明书的信息发生 枢纽变更的，基金管理东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。 基金间隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。基金合同胜利后，基金居品尊府纲目的信息发生枢纽变更的， 基金管理东谈主应当在三个作事日内，更新基金居品尊府纲目，并登载在章程网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府纲目其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品尊府概 要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在 章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府纲目、基金 合同和基金托管契约登载在章程网站上，并将基金居品尊府纲目登载在基金销售 机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管契约登载在规 定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。   （三）基金合同胜利公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在章程媒介上登载基金 合同胜利公告。   基金合同胜利公告中将说明基金召募情况及发起资金提供方执有的基金份 额、承诺执有的期限等情况。   （四）基金净值信息   基金合同胜利后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至 少每周在章程网站裸露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次二个作事日，通过章程网站、基金销售机构网站或营业网点裸露灵通日的各 类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   基金管理东谈主应在不晚于半年度和年度终末一日的次二个作事日，在章程网站 裸露半年度和年度终末一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的臆想方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者有时在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金如期证明，包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年 度证明登载在章程网站上，并将年度证明教唆性公告登载在章程报刊上。基金年 度证明中的财务司帐证明应当经过适应《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将 中期证明登载在章程网站上，并将中期证明教唆性公告登载在章程报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度证明， 将季度证明登载在章程网站上，并将季度证明教唆性公告登载在章程报刊上。   基金合同胜利不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度证明、中期报 告或者年度证明。   基金管理东谈主应在年度证明、中期证明、季度证明等分别裸露发起资金提供方 执有本基金份额的情况。   如证明期内出现单一投资者执有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在如期证明“影响投资者决 策的其他紧迫信息”项下裸露该投资者的类别、证明期末执有份额及占比、证明 期内执有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度证明和中期证明中裸露基金组合股产情况特出 流动性风险分析等。   （七）临时证明   本基金发生枢纽事件，联系信息裸露义务东谈主应当在 2 日内编制临时证明书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称枢纽事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生枢纽影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 枢纽行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务联系行径受到枢纽行政处罚、刑事处罚； 试验阻挡东谈主或者与其有枢纽是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他枢纽关联往来事项，中国证监会另有章程的情形除外； 生变更； 肯求； 格产生枢纽影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）清醒公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场富贵传的音信可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额执 有东谈主权益的，联系信息裸露义务东谈主洞悉后应当立即对该音信进行公开清醒。   （九）算帐证明   基金合同间隔的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐证明。基金财产算帐小组应当将算帐证明登载在章程网站上， 并将算帐证明教唆性公告登载在章程报刊上。   （十）基金份额执有东谈主大会决议   基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）实施侧袋机制期间的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，联系信息裸露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息裸露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十二）中国证监会章程的其他信息   基金管理东谈主应在季度证明、中期证明、年度证明等如期证明和招募说明书（更 新）等文献中裸露所执基金的以下联系情况，包括（1）投资政策、执仓情况、 损益情况、净值裸露时辰等。             （2）往来及执有基金产生的用度，包括申购费、赎 回费、销售服务费、管理费、托管费等，招募说明书中应当列明臆想方法并例如 说明。   （3）本基金执有的基金发生的枢纽影响事件，如转念运作方式、与其他基 金合并、间隔基金合同以及召开基金份额执有东谈主大会等。                         （4）本基金投资于基金 管理东谈主以及基金管理东谈主关联方所管理基金的情况。   基金管理东谈主应在基金年度证明及中期证明中裸露其执有的资产支执证券总 额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和证明期内扫数的资产支执证券明细。   基金管理东谈主应在基金季度证明中裸露其执有的资产支执证券总额、资产支执 证券市值占基金净资产的比例和证明期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支执证券明细。   基金管理东谈主应在季度证明、中期证明、年度证明等如期证明和招募说明书（更 新）等文献中裸露参与港股通往来的联系情况。   （十三）当联系法律法例对于上述信息裸露的章程发生变化时，基金管理东谈主 将按最新章程进行信息裸露。   六、信息裸露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露管理轨制，指定专门部门及 高等管理东谈主员负责管理信息裸露事务。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当适应中国证监会联系基金信息 裸露内容与样式准则等法例的章程。   基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金管理东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期证明、更新的招募说明书、基金居品尊府纲目、基金算帐证明等公开披 露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或者电子证明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴荐一家报刊裸露本基金的信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金 信息，并保证联系报送信息的简直、准确、齐全、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上裸露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介裸露信息，关联词其他全球媒介不得早于章程媒介裸露信息，况兼 在不同媒介上裸露并吞信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求裸露信息外也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金 往常投资操作的前提下，自主栽培信息裸露服务的质地。具体要求应当适应中国 证监会及自律司法的联系章程。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得 从基金财产中列支。   为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计证明、法律看法书的专 业机构，应当制作作事底稿，并将联系档案至少保存到基金合同间隔后 10 年。   七、暂停或延伸信息裸露的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸裸露基金联系信 息： 暂停往来时； 无法进行信息裸露时； 净值的情形； 商证明后暂停估值的；   八、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。              第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额执有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨司帐师事 务所看法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额执有东谈主大会审议。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘任适应《中 华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并裸露专项审计看法。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，证明相应侧袋账户基金份额执有东谈主名册和份额；当日收到的申购肯求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户 的赎回肯求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主 袋账户份额。大都赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回肯求逾越前一灵通 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东谈主臆想各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需接洽主袋账户资产。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投 资组合的调养，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估 值并裸露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应适应《企业司帐准则》的联系要求。   五、实施侧袋机制期间的基金用度 值动作基数计提。 后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、还原往来等方式还原流动性后，基金管理东谈主应 当按照基金份额执有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产给以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额执有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额执有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按照联系法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并间隔侧袋机制后，基金管理东谈主应实时聘任适应 《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并裸露专项审计看法。   七、侧袋机制的信息裸露   在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生枢纽影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告。   基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息裸露”部分章程的基金净值信息 裸露方式和频率裸露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停裸露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当在基金如期证明中裸露证明期内侧袋账 户联系信息，基金如期证明中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度证明进行审计时，搪塞证明期内基金侧袋机制运行联系的会 计核算和年度证明裸露等发表审计看法。   八、本部分对于侧袋机制的联系章程，但凡径直援用法律法例或监管司法 的部分，如将来法律法例或监管司法修改导致联系内容被取消或变更的，或将 来法律法例或监管司法针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金管理东谈主经与 基金托管东谈主协商一致并履行适应法度后，可径直对本部天职容进行修改和调养， 无需召开基金份额执有东谈主大会审议。              第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   （一）商场风险   证券商场价钱受到各类因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主 要包括： 发展政策等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。 周期性变化。基金投资于证券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 利憨径直影响着证券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润，并通过对 股票商场走势变化等方面的影响，引起基金收益水平的变化。 会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。 财务景色、商场远景、行业竞争、东谈主员教悔等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。若是基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者有时用于 分配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各类化来漫步这 种非系统风险，但不行全都隐秘。 资收益的影响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产支执证券、短期融资券等信用证券刊行主体信用 景色恶化，到期不行履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券往来 敌手因爽约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指基金管理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险。   本基金给与灵通方式运作，投资者在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具 体办理时辰为上海证券往来所、深圳证券往来所的往常往来日的往来时辰（若本 基金参与港股通往来且该作事日为非港股通往来日时，则本基金不错不灵通申购 和赎回等业务，具体以届时公告为准），但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监 会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。基金管理东谈主可根据试验 情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，认购份额的最短执有期限到期日 （即基金合同胜利日五年后的年度对日，若不存在该对应日历的，则取该日年度 对日所在月的终末一日）的下一个作事日起，基金管理东谈主开动办理赎回，具体业 务办理时辰在联系公告中章程。   本基金的主要投资对象为具有精粹流动性的金融器用，包括经中国证监会依 法核准或注册的公开召募的基金份额（不包括除股票型 ETF 除外的 QDII 基金和 香港互认基金）、国内照章公征战行上市往来的股票、存托凭证、港股通标的股 票、债券、资产支执证券、债券回购、银行入款、同行存单以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器用，同期本基金基于漫步投资的原则在行业和 个券方面未有高荟萃度的特征，综合评估在往常商场环境下本基金的流动性风险 适中。   当本基金出现大都赎回情形时，本基金管理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理器用对赎回肯求进行适度调养，以搪塞 流动性风险，保护基金份额执有东谈主的利益，包括但不限于：   （1）部分缓期赎回；   （2）若基金发生大都赎回，在出现单个基金份额执有东谈主逾越前一灵通日基 金总份额 10%的赎回肯求（“大额赎回肯求东谈主”）情形下，基金管理东谈主不错对大额 赎回肯求东谈主的赎回肯求缓期办理，即按照保护其他赎回肯求东谈主（“小额赎回肯求 东谈主”）利益的原则，基金管理东谈主不错优先证明小额赎回肯求东谈主的赎回肯求；   （3）暂停赎回；   （4）中国证监会招供的其他步骤。   具体步骤详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   在商场大幅波动、流动性空匮等极点情况下发生无法搪塞基金份额执有东谈主巨 额赎回的情形时，基金管理东谈主将以保障基金份额执有东谈主正当权益为前提，按照法 律法例及基金合同的章程，中式缓期办理大都赎回肯求、暂停接受赎回肯求、延 缓支付赎回款项、暂停估值、给与舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管理工 具动作援助步骤。对于各类流动性风险管理器用的使用，基金管理东谈主将对风险进 行监测和评估，使用前与基金托管东谈主协商一致。在试验运用各类流动性风险管理 器用时，投资者的赎回肯求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东谈主将 依照法律法例及基金合同的约定进行操作，保障基金份额执有东谈主的正当权益。   投资者具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，闪耀了解本基金侧袋机制 的情形及法度。   侧袋机制是一种流动性风险管理器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，目的在于有 效险阻并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手裸露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转念，仅主袋账户份额往常灵通赎回，因此启用 侧袋机制时执有基金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不确 定性，最终变现价钱也具有不笃定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额执有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主 在基金如期证明中裸露证明期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东谈主不承担任何保证和承诺的作事。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主臆想各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需 接洽主袋账户资产，并根据联系章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金裸露的功绩目的不行响应特定资产的真不二价值 及变化情况。   （四）操作风险   联系当事东谈主在业务各样式操作过程中，因里面阻挡存在弱势或者东谈主为因素造 成操作乌有或违背操作规程等引致的风险，例如，越权违法往来、司帐部门讹诈、 往来舛错、IT 系统故障等风险。   （五）管理风险 因素会影响其春联系信息和经济容貌、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益 水平。 器用，基金可能会靠近一些特殊的风险。   （六）合规性风险 违背基金合同联系章程的风险。 完善而产生的风险。   （七）本基金的独有风险   本基金是夹杂型基金中基金，存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、 商场环境或基金管理东谈主对商场地处的经济周期和产业周期的判断不及等因素的 影响，导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带 来风险。本基金对被投资基金的评估具有一定的主不雅性，将在基金投资决策中给 基金带来一定的不笃定性的风险。被投资基金的波动会受到宏不雅经济环境、行业 周期、基金司理管理才气和基金管理东谈主自身经营景色等因素的影响。因此，本基 金举座阐述可能在特定时期内低于其他基金。本基金坚执价值和永远投资理念， 怜爱基金投资风险的防守，关联词基于投资领域的章程，本基金无法全都隐秘基金 商场、股票商场和债券商场的下落风险。同期，本基金可能因执续领域较小而被 合并导致基金间隔的风险。   另外，本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售用度（其中申 购本基金基金管理东谈主自身管理的其他基金（ETF 除外）应当通过直销渠谈申购且 不收取申购费、赎回费（不包括按照联系法例、基金招募说明书约定应当收取， 并计入基金财产的赎回用度）、销售服务费等）外，还须承担本基金自己的管理 费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中执有本基金管理东谈主管理的其他基 金部分的管理费、本基金托管东谈主托管的其他基金部分的托管费），因此，本基金 最终获取的禀报与径直投资于其他基金获取的禀报存在各异。   本基金可投资资产支执证券，资产支执证券是由受托机构刊行的、代表特定 目的相信的相信受益权份额。受托机构以相信财产为限向投资机构承担支付资产 支执证券收益的义务，其支付主要开端于支执证券的资产池产生的现金流。资产 支执证券在二级商场的成交流动特性况各异较大，投资者可能靠近资产支执证券 难以以合理价钱变现进而碰到损失的情况。资产支执证券天然在法律上兑现了与 原始权益东谈主的歇业险阻，但仍然依赖原始权益东谈主的执续运营，并靠近与原始权益 东谈主的资金混同风险，因此若本基金投资资产支执证券，当资产支执证券的原始权 益东谈主出现违法爽约时，本基金动作资产支执证券的执有东谈主可能靠近无法收取投资 收益以致损失本金的风险。资产支执证券的往来结构较为复杂，波及繁密往来方， 天然联系的往来文献对往来各方的权利和义务均有闪耀的章程，关联词无法根除由 于任何一方爽约或发生枢纽不利变化导致投资者利益损失的风险。此外皮资产支 执证券的投资中基金管理东谈主还靠近现金流瞻望风险、操作风险等。当本基金投资 的资产支执证券信用评级发生变动不再适应法例章程或基金合同约定时，基金管 理东谈主将需要在规如期限内完成调养，该调养也可能导致或有的变现损失。 日（对认购份额而言）或基金份额申购证明日（对申购份额而言）至该日五年后 的年度对日的期间内，投资者不行建议赎回或转念转出肯求；该日五年后的年度 对日（若不存在该对应日历的，则取该日年度对日所在月的终末一日）的下一个 作事日起，投资者方可肯求办理赎回或转念转出业务。因此基金份额执有东谈主靠近 在最短执有期内不行赎回基金份额的风险。   本基金为发起式基金，基金合同胜利之日起 3 年后的对应日（若无对应日则 顺延至下一日），若基金资产领域低于 2 亿元，基金合同应当按照基金合同约定 的法度进行算帐并间隔，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会的方式延续。因而， 本基金存在着无法存续的风险。   若本基金投资存托凭证的，在承担境内上市往来股票投资的共同风险外，还 将承担与存托凭证、翻新企业刊行、境外刊行东谈主以及往来机制联系的独有风险， 具体包括但不限于以下风险：   （1）与存托凭证联系的风险 刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证执有东谈主试验享有的权益与境外基础证券 执有东谈主的权益天然基本相当，但并不行等同于径直执有境外基础证券。 存托契约，成为存托契约确当事东谈主。存托契约可能通过红筹公司和存托东谈主商议等 方式进行修改，本基金无法单独要求红筹公司或者存托东谈主对存托契约作出额外修 改。 鼓励身份径直应用鼓励权利；本基金仅能根据存托契约的约定，通过存托东谈主享有 并应用分成、投票等权利。 但不限于存托凭证与基础证券转念比例发生调养、红筹公司和存托东谈主可能对存托 契约作出修改，更换存托东谈主、更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可能 仅以事前文牍的方式，即对本基金胜利。本基金可能无法对此应用表决权。 法冻结、强制实施等情形，本基金可能存在失去应有权利的风险。 基础证券，本基金执有的存托凭证无法转到境内其他商场进行公开往来或者转让， 存托东谈主无法陆续按照存托契约的约定为本基金提供相应服务等风险。   （2）与翻新企业刊行联系的风险   翻新企业证券初度公征战行的价钱可能高于公司每股净资产账面值，或者高 于公司在境外其他商场公征战行的股票或者存托凭证的刊行价钱或者二级商场 往来价钱。   （3）与境外刊行东谈主联系的风险 用境外注册地公司法等法律法例的章程；已经在境外上市的，还需要死守境外上 市地联系司法。投资者权利特出应用可能与境内商场存在一定各异。此外，境内 鼓励和境内存托凭证执有东谈主享有的权益还可能受境外法律变化影响。 公司大部分或者绝大部分的表决权由境外鼓励等执有，基金动作境内投资者可能 无法试验参与公司枢纽事务的决策。 证券诉讼，但境内投资者无法径直动作红筹公司境外注册地或者境外上市地的投 资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。   （4）与往来机制联系的风险 存托凭证可能出咫尺一个商场往常往来而在另一个商场实施停牌等容貌。 研究证明不雅点、境表里往来机制各异、格外往来情形、作念空机制等出现较大波动， 可能对境内证券价钱产生影响。 股票可能滚动至境内商场上市往来，或者公司实施配股、非公征战行、回购等行 为，从而加多或者减少境内商场的股票或者存托凭证流畅数目，可能引起往来价 格波动。 行的雷同类别的股票或者存托凭证；本基金执有境内刊行的存托凭证，暂不允许 转念为境外基础证券。 险包括：   （1）本基金不错通过“港股通”投资于香港商场，在商场干预、投资额度、 可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不时调养， 这些限制因素的变化可能对本基金干预或退出当地商场形成贫穷，从而对投资收 益以及往常的申购赎回产生径直或波折的影响。   （2）香港商场往来司法有别于内地 A 股商场司法，此外，在港股通下参与 香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险：   ①香港商场实行 T+0 反转往来，且证券往来价钱并无涨跌幅崎岖限的章程， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能阐述出比 A 股更为剧烈的股价波 动；   ②惟有内地和香港两地均为往来日且有时欢叫结算安排的往来日才为港股 通往来日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不行往常往来，港股通标的股 票不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者香港联合往来所（以下简称“联交所”）规 定的其他情形时，联交所将可能停市，本基金将靠近在停市期间无法进行港股通 往来的风险；出现内地证券往来服务公司认定的往来格外情况时，内地证券往来 服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，本基金将靠近在暂停服务期 间无法进行港股通往来的风险。   ④本基金因港股通标的股票权益分配、转念、上市公司被收购等情形或者异 常情况，所取得的港股通标的股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出， 但不得买入，证券往来所另有章程的除外；因港股通标的股票权益分配或者转念 等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出， 但不得行权；因港股通标的股票权益分配、转念或者上市公司被收购等所取得的 非联交所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或卖出。   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票没 有权益登记日的，以投票截止日的执有动作臆想基准；投票数目超出执少见量的， 按照比例分配执有基数。   ⑥汇率风险。本基金可投资港股通标的股票，在往来时辰内提交订单依据的 港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不即是最散伙算汇率。港股通往来日日终， 中国证券登记结算有限作事公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每 笔往来，笃定往来试验适用的结算汇率。故本基金投资港股通标的股票还靠近汇 率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成影响。   ⑦港股通逐日额度限制。港股通业求实施逐日额度限制。在联交所开市前时 段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在联交所执续交 易时段或收市竞价往来时段，港股通当日额度使用完毕的，当日本基金将靠近不 能通过港股通进行买入往来的风险。   （3）本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，遴荐将部 分基金资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资 港股。 何体式的收益承诺，基金管理东谈主在此稀零教唆投资者：本基金不保本，可能发生 损失。敬请投资东谈主根据自身年事、退休日历和收入水平，遴荐允洽的养老目的基 金。   （1）Y 类份额是本基金针对个东谈主待业金投资基金业务建立的单独份额类别， Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同期死守对于个东谈主待业金账 户管理的联系章程。除另有章程外，投资者购买 Y 类份额的款项应来自其个东谈主 待业金资金账户，基金份额赎回等款项也需转入个东谈主待业金资金账户，投资东谈主未 达到领取基本待业金年事或者政策章程的其他领取条件时不可领取个东谈主待业金。   （2）个东谈主待业金可投资的基金居品需适应《暂行章程》要求的联系条件， 具体名录由中国证监会笃定，每季度通过联系网站及平台等公布。本基金运作过 程中可能出现不适应联系条件从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停办理 Y 类份额的申购，投资者由此可能靠近无法陆续投资 Y 类份额的风险。  （八）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资标的与策略特色的笼统性表述；而本基金各销售 机构依据联系法律法例及里面评级法度，将基金居品按照风险由低到高规矩进行 风险级别评定分别，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、领域更广，与 本基金法律文献中的风险收益特征或风险景色表述并不消然一致或存在对应关 系。   同期，不同销售机构因其采选的具体评价法度和方法的各异，对并吞居品风 险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变化及基金 试验运作情况等应时调养对本基金的风险评级。   敬请投资者洞悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受才气与 居品风险之间的匹配覆按，并须实时热心销售机构对于本基金风险评级的调养情 况，自主作出投资决策。   （九）其他风险 基金收益水平，从而带来风险。基金管理东谈主、基金托管东谈主、证券往来所、登记结 算机构和销售机构等可能因不可抗力无法往常作事，从而影响基金的各项业务按 往常时限完成，使投资东谈主和基金份额执有东谈主无法实时查询权益、进行日常往来以 致利益受损。 能因为期间系统的故障或者差错而影响往来的往常进行或者导致投资者的利益 受到影响。这种期间风险可能来自基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构、证券/ 期货往来所、证券/期货登记结算机构等等。 理东谈主自身径直阻挡才气之外的风险，也可能导致基金或者基金份额执有东谈主利益受 损。   二、声明 基金管理东谈主与基金销售机构都不保证其收益或本金安全。  第十九部分 基金合同的变更、间隔与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法例章程 和基金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议胜利后两日内在章程媒介公告。   二、基金合同的间隔事由   有下列情形之一的，经履行联系法度后，基金合同应当间隔： 基金托管东谈主连续的； 金资产领域低于 2 亿元的；   三、基金财产的算帐 算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东谈主、适应《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的作当事者谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同间隔情形出当前，由基金财产算帐小组统还是受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐证明；   （5）聘任司帐师事务所对算帐证明进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 证明出具法律看法书；   （6）将算帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有筹备，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系枢纽事项须实时公告；基金财产算帐证明经适应《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后， 由基金财产算帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产清 算证明报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财 产算帐小组应当将算帐证明登载在章程网站上，并将算帐证明教唆性公告登载在 章程报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 的章程。         第二十部分 基金合同的内容选录   一、基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主的权利、义务   （一）基金管理东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同胜利之日起，根据法律法例和基金合同孤苦运用并管理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例章程或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额执有东谈主大会；   （6）依据基金合同及联系法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违 反了基金合同及国度联系法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选 必要步骤保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行径进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及联系法律章程决定基金收益的分配有筹备；   （11）在基金合同约定的领域内，断绝或暂停受理申购、赎回或转念肯求；   （12）代表基金份额执有东谈主的利益应用因基金财产投资于证券投资基金所产 生的权利，基金合同另有约定的除外；   （13）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用鼓励权利，为基金的利 益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益应用诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （16）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （17）在适应联系法律、法例的前提下，制订和调养联系基金认购、申购、 赎回、转念、非往来过户、如期定额投资、收益分配等业务司法；   （18）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同胜利之日起，以敦朴信用、严慎用功的原则管理和运用基 金财产；   （4）配备富裕的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险阻挡、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产互相孤苦，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同特出他联系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选适应合理的步骤使臆想基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适应基金合同等法律文献的章程，按联系章程臆想并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐证明；   （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （11）严格按照《基金法》、基金合同特出他联系章程，履行信息裸露及报 告义务；   （12）保守基金买卖隐私，不浮现基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 基金合同特出他联系章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予隐讳，不向他 东谈主浮现，因审计、法律等外部专科顾问人要求提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定笃定基金收益分配有筹备，实时向基金份额执有东谈主分 配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同特出他联系章程召集基金份额执有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关尊府，保存期限不低于法律法例的章程；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时辰发出，况兼 保证投资者有时按照基金合同章程的时辰和方式，随时查阅到与基金联系的公开 尊府，并在支付合理成本的条件下得到联系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支执、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近已矣、照章被罢休或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会 并文牍基金托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额执有东谈主正当权益 时，应当承担补偿作事，其补偿作事不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额执有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行径承担作事；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益应用诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不行胜利， 基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实施胜利的基金份额执有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自基金合同胜利之日起，照章律法例和基金合同的章程安全支执基金 财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背基金 合同及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成枢纽损失的情形， 应呈报中国证监会，并采选必要步骤保护基金投资者的利益；   （4）根据联系商场司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券往来资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）以敦朴信用、用功尽责的原则执有并安全支执基金财产；   （2）建立专门的基金托管部门，具有适应要求的营业场地，配备富裕的、 及格的熟识基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险阻挡、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分别建立账户，孤苦核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、基金合同特出他联系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）支执由基金管理东谈主代表基金签订的与基金联系的枢纽合同及联系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖隐私，除《基金法》、基金合同特出他联系章程另有章程 外，在基金信息公开裸露前给以隐讳，不得向他东谈主浮现，因审计、法律等外部专 业顾问人要求提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主臆想的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息裸露事项；   （10）对基金财务司帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具看法，说 明基金管理东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；若是基金 管理东谈主有未实施基金合同章程的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采选了适应的 步骤；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系尊府，保存期 限不低于法律法例的章程；   （12）从基金管理东谈主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额执有东谈主名册；   （13）按章程制作联系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或联系章程向基金份额执有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同特出他联系章程，召集基金份额执有东谈主大 会或配合基金管理东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的章程监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支执、清理、估价、变现和 分配；   （18）靠近已矣、照章被罢休或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会 和银行业监督管理机构，并文牍基金管理东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，答应担补偿作事，其补偿作事 不因其退任而衔命；   （20）按章程监督基金管理东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务， 基金管理东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主利益向基 金管理东谈主追偿；   （21）实施胜利的基金份额执有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额执有东谈主的权利和义务   基金投资者执有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和基金合同的 当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主动作基金合同当事 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，并吞类别内每一基金份额具有 同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或肯求赎回其执有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）精致阅读并死守基金合同、招募说明书、基金居品尊府纲目等信息披 露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息裸露，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所章程的用度；   （5）在其执有的基金份额领域内，承担基金损失或者基金合同间隔的有限 作事；   （6）不从事任何有损基金特出他基金合同当事东谈主正当权益的行径；   （7）实施胜利的基金份额执有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的不当得利；   （9）发起资金提供方执有认购的基金份额不少于 3 年；   （10）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的法度和司法   基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额执有东谈主执有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额执有东谈主大会不设日常机构。若将来本基金份额执有东谈主大会成立日 常机构，则按照届时有用的法律法例的章程实施。   （一）召开事由 事由之一的，应当召开基金份额执有东谈主大会：   （1）间隔基金合同；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转念基金运作方式；   （5）调养基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬谢法度；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、领域或策略；   （9）变更基金份额执有东谈主大会法度；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；   （11）单独或共计执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额执有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额臆想，下同）就并吞事项书 面要求召开基金份额执有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生枢纽影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额执有 东谈主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额执有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率或者变更收费方式；   （3）调养基金份额类别的建立，或对基金份额分类办法及司法进行调养；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （5）对基金合同的修改对基金份额执有东谈主利益无本体性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主权利义务关系发生枢纽变化；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）基金管理东谈主、基金登记机构在法律法例章程或中国证监会许可的领域 内调养或修改《业务司法》，包括但不限于联系基金认购、申购、赎回、转念、 基金往来、非往来过户、转托管等内容；   （8）按照法律法例和基金合同章程不需召开基金份额执有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集。 建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理 东谈主，基金管理东谈主应当配合。 求召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额 执有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额执有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基 金份额执有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 开基金份额执有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得遏制、侵犯。 益登记日。   （三）召开基金份额执有东谈主大会的文牍时辰、文牍内容、文牍方式 告。基金份额执有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设酌量东谈主姓名及酌量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额执有东谈主大会所采选的具体通信方式、寄托的公证机关特出联 系方式和酌量东谈主、表决看法寄交的截止时辰和收取方式。 决看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金管理东谈主 到指定地点对表决看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行 书面文牍基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法 的计票遵守。   （四）基金份额执有东谈主出席会议的方式   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例和监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期适应以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 执有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证明适应法律法例、基金合同 和会议文牍的章程，况兼执有基金份额的凭证与基金管理东谈主执有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证自大， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额执有东谈主大会。从头召 集的基金份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他方式在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文牍后，在 2 个作事日内连结公 布联系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对表决看法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文牍章程的方式收取基金份额执有东谈主的表决看法；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 文牍不参加收取表决看法的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主径直出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法的，基金份额执 有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法的基金份额执有东谈主 所执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公 告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 从头召集基金份额执有东谈主大会。从头召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主径直出具表决看法或授权他东谈主代表出 具表决看法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决看法的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决看法的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决看法的 代理东谈主出具的寄托东谈主执有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证明符 正当律法例、基金合同和会议文牍的章程，并与基金登记机构记录相符。 用其他书面或非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额执有东谈主大会并应用表决权， 具体方式在会议文牍中列明。 非现场方式相勾通的方式召开基金份额执有东谈主大会，会议法度比照现场开会和通 讯方式开会的法度进行。基金份额执有东谈主不错给与书面、网罗、电话、短信或其 他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主笃定并在会议文牍中列明。   （五）议事内容与法度   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的枢纽事项，如基金合同的枢纽修改、 决定间隔基金合同、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额执有东谈主大 会筹商的其他事项。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额执有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，伊始由大会主执东谈主按照下列第（七）条章程法度笃定 和公布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主执东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能 主执大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；若是基金管理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有 东谈主和代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额执 有东谈主动作该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称呼）和酌量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，伊始由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和稀零决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 稀零决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 转念基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、间隔基金合同、本基金与 其他基金合并以稀零决议通过方为有用。   基金份额执有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据证明，不然提交 适应会议文牍中章程的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 适应会议文牍章程的表决看法视为有用表决，表决看法无极不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决看法的基金份额执有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额执有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在适应上述司法的前提下，具体司法以召集东谈主发布的基金份额执有东谈主大融会 知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主应当在会议开动后告示在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额执有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议开动 后告示在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主执东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主执东谈主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）胜利与公告   基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起胜利。   基金份额执有东谈主大会决议自胜利之日起 2 日内在章程媒介上公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当实施胜利的基金份额执有东谈主 大会的决议。胜利的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有不戮力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额执有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东谈主 和侧袋份额执有东谈主分别执有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若联系 基金份额执有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东谈主 执有或代表的基金份额或表决权适应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 执有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额执有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的执有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额执有东谈主动作该次基金份额执有东谈主大会 的主执东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额执有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额执有东谈主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额执有东谈主大会的联系章程以本节特殊约定内 容为准，本节莫得章程的适用本部分的联系章程。   （十）本基金执有的基金召开基金份额执有东谈主大会时，本基金的基金管理东谈主 应现代表其基金份额执有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所执有基金的基金 份额执有东谈主大会，并在遵照本基金基金份额执有东谈主利益优先原则的前提下应用相 关投票权利。基金管理东谈主需将表决看法事前征求基金托管东谈主的看法，并将表决意 见在如期证明中给以裸露。   （十一）本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法度、 表决条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或 监管司法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致 并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额执有东谈主 大会审议。   三、基金合同的变更、间隔与基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议胜利后两日内在章程媒介公告。   （二）基金合同的间隔事由   有下列情形之一的，经履行联系法度后，基金合同应当间隔： 基金托管东谈主连续的； 金资产领域低于 2 亿元的；   （三）基金财产的算帐 算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东谈主、适应《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的作当事者谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同间隔情形出当前，由基金财产算帐小组统还是受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐证明；   （5）聘任司帐师事务所对算帐证明进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 证明出具法律看法书；   （6）将算帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有筹备，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系枢纽事项须实时公告；基金财产算帐证明经适应《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后， 由基金财产算帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产清 算证明报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财 产算帐小组应当将算帐证明登载在章程网站上，并将算帐证明教唆性公告登载在 章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 的章程。   四、争议贬责方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经 友好协商未能贬责的，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照肯求仲裁时 该会届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，并 对各方当事东谈主具有不戮力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东谈主和基金托管东谈主应信守各自的职责，陆续至意、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，戒备基金份额执有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港稀零行政区、澳门 稀零行政区和台湾地区法律）统治，并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办 公场地和营业场地查阅。             第二十一部分 基金托管契约的内容选录    一、基金托管契约当事东谈主    （一）基金管理东谈主    称呼：富国基金管理有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30 层    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30 层    邮政编码：200122    法定代表东谈主：裴长江    成立日历：1999 年 4 月 13 日    批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监基金字【1999】11 号    组织体式：有限作事公司    注册成本：5.2 亿元东谈主民币    存续期间：执续经营    经营领域：公开召募证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理    （二）基金托管东谈主    称呼：中国确立银行股份有限公司（简称：中国确立银行）    住所：北京市西城区金融大街 25 号    办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼    邮政编码：100033    法定代表东谈主：张金良    成立日历：2004 年 09 月 17 日    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号    组织体式：股份有限公司    注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整    存续期间：执续经营   经营领域：继承公众入款；披发短期、中期、永远贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供支执箱服务；经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 投资领域、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投经验调或证券遴荐 法度的，基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的样式提供投资品种池，以便基金托 管东谈主运用联系期间系统，对基金试验投资是否适应《基金合同》对于证券遴荐标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资领域为具有精粹流动性的金融器用，包括经中国证监会照章核 准或注册的公开召募的基金份额（不包括除股票型 ETF 除外的 QDII 基金和香港 互认基金）、国内照章公征战行上市往来的股票（包括主板、创业板特出他中国 证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、 场所政府债、金融债、企业债、公司债、政府支执债券、政府支执机构债、次级 债、可转念债券、分离往来可转念债券、央行单子、中期单子、短期融资券（含 超短期融资券）、可交换债券）、资产支执证券、债券回购、银行入款（包括如期 入款、契约入款、文牍入款等）、同行存单以及法律法例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器用（但须适应中国证监会的联系章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适应 法度后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 召募的基金份额的资产占基金资产的比例不低于 80%。本基金投资于股票、存托 凭证、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品 种的比例共计原则上不高于基金资产的 80%。本基金权益类资产（包括股票、存 托凭证、股票型基金、偏股夹杂型基金）的策略配置比例为 75%，投资比例为基 金资产的 65%-80%。本基金投资于 QDII 基金的资产占基金资产的比例不高于 金的资产占基金资产的比例不高于 10%。本基金投资于港股通标的股票的比例占 股票资产的 0%-50%。本基金应当保执不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。其中，计入上述权益类资产的偏股夹杂型基金需适应下列两个条件之一：   （1）基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产 60%的混 合型基金；   （2）根据基金裸露的如期证明，最近四个季度股票及存托凭证资产占基金 资产比例均不低于 60%的夹杂型基金。   若是法律法例对该比例要求有变更的，在履行适应法度后，以变更后的比例 为准，本基金的投资比例会作念相应调养。   （二）基金托管东谈主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额的 资产占基金资产的比例不低于 80%，其中，投资于 QDII 基金的资产占基金资产 的比例不高于 20%，投资于货币商场基金的资产占基金资产的比例不高于 15%， 投资于商品基金的资产占基金资产的比例不高于 10%；   （2）本基金投资于权益类资产（包括股票、存托凭证、股票型基金、偏股 夹杂型基金）的比例为基金资产的 65%-80%，其中，计入上述权益类资产的偏 股夹杂型基金需适应下列两个条件之一： 型基金； 产比例均不低于 60%的夹杂型基金；   （3）本基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、夹杂型基金和商品基金 （含商品期货基金和黄金 ETF）                等品种的比例共计原则上不高于基金资产的 80%；   （4）本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0-50%；   （5）本基金执有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （6）本基金执有单只基金的市值不高于本基金资产净值的 20%，且不得执 有其他基金中基金；   （7）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的全部基金（ETF 集合基金 除外）执有单只基金不得逾越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产领域 以最近如期证明裸露的领域为准；   （8）本基金投资其他基金，被投资基金应当欢叫以下条件： 近如期证明裸露的季末基金净资产应当不低于 1 亿元； 不少于 2 年，最近 2 年平均季末基金净资产应当不低于 2 亿元；   （9）本基金投资于闭塞运作基金、如期灵通基金等流畅受限基金的比例不 逾越本基金资产净值的 10%；   （10）本基金执有一家公司刊行的证券（并吞家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股共策动计），其市值不逾越基金资产净值的 10%；   （11）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的全部基金执有一家公司发 行的证券（并吞家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股共策动计），不逾越该证 券的 10%；本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的全部灵通式基金（包括开 放式基金以及处于灵通期的如期灵通基金）执有一家上市公司刊行的可流畅股票， 不得逾越该上市公司可流畅股票的 15%；本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托 管的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得逾越该上市公司可 流畅股票的 30%；全都按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中 国证监会认定的特殊投资组合不错不受此条目章程的比例限制；   （12）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各类资产支执证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10%；   （13）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （14）本基金执有的并吞（指并吞信用级别）资产支执证券的比例，不得超 过该资产支执证券领域的 10%；   （15）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于并吞原始 权益东谈主的各类资产支执证券，不得逾越其各类资产支执证券共计领域的 10%；   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支执证 券。基金执有资产支执证券期间，若是其信用等级下降、不再适应投资法度，应 在评级证明发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （18）本基金在世界银行间同行商场中的债券回购最永远限为 1 年，债券回 购到期后不得延期；   （19）基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；   （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越本基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东谈主之 外的因素致使基金不适应该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票实施；   （22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动等基金管理东谈主之外的因素 致使基金投资比例不适应上述第（6）、                  （7）项章程投资比例的，基金管理东谈主应当 在 20 个往来日内进行调养，对于除第（5）-（7）、                           （16）、                               （20）项章程的其他情 形，基金管理东谈主应当在 10 个往来日内进行调养，但中国证监会章程的特殊情形 除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当适应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜利之日起 开动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行适应法度后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的章程为准。   （三）基金托管东谈主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对本托 管契约第十五条第十二款基金投资遏制行径通过过后监督方式进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主特出控股鼓励、试验 阻挡东谈主或者与其有枢纽是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他枢纽关联往来的，应当适应基金的投资目的和投资策略，遵照基金份 额执有东谈主利益优先原则，防守利益糟蹋，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场刚正合理价钱实施。联系往来必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给以裸露。枢纽关联往来应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主投资流畅受限证券进行监督。   基金管理东谈主投资流畅受限证券，应事前根据中国证监会联系章程，明确基金 投资流畅受限证券的比例，制订严格的投资决策过程和风险阻挡轨制，防守流动 性风险、法律风险和操作风险等各类风险。 流畅受限证券须为经中国证监会批准的非公征战行股票、公征战行股票网下配售 部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可往来证券，不包括由于发布枢纽音信或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往来中的质押券等流畅受 限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。基金投资流畅受限证券， 应死守《对于基金投资非公征战行股票等流畅受限证券联系问题的文牍》等联系 法律法例章程。   本基金投资的流畅受限证券限于可由中国证券登记结算有限作事公司或中 央国债登记结算有限作事公司负责登记和存管，并可在证券往来所或世界银行间 债券商场往来的证券。   本基金投资的流畅受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东谈主负责 联系作事的落实和协调，并确保基金托管东谈主有时往常查询。因基金管理东谈主原因产 生的流畅受限证券登记存管问题，形成基金托管东谈主无法安全支执本基金资产的责 任与损失，及因流畅受限证券存管径直影响本基金安全的作事及损失，由基金管 理东谈主承担。   本基金投资流畅受限证券，不得预支任何体式的保证金，若法例有新章程的 按照新的章程实施。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流畅受限证券需要贬责的基金投资 比例限制失调、基金流动性贫穷以及联系损失的搪塞贬责步骤，以及联系格外情 况的处置。   基金管理东谈主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保春联系风险 采选积极有用的步骤，在合理的时辰内有用贬责基金运作的流动性问题。如因基 金大都赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫穷时，基金管理东谈主 应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担扫数损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担相应作事。如因基金管理东谈主原 因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带补偿作事的，基金管理东谈主应补偿 基金托管东谈主由此碰到的损失。 金托管东谈主提交联系书面尊府，并保证向基金托管东谈主提供的联系尊府简直、准确、 齐全。联系尊府如有调养，基金管理东谈主应实时提供调养后的尊府。上述书面尊府 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公征战行股票的批准文献。   （2）非公征战行股票联系刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行尊府。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会章程媒介裸露所投资非公征战行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   本基金联系投资流畅受限证券比例如违背联系限制章程，在合理期限内未能 进行实时调养，基金管理东谈主应在两日内编制临时证明书，给以公告。   （五）基金托管东谈主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 资产净值臆想、各类基金份额净值臆想、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分配、联系信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据 等进行监督和核查。   （六）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作违 反法律法例、《基金合同》和本托管契约的章程，应实时以电话提醒或书面教唆 等方式文牍基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监 督和核查。基金管理东谈主收到书面文牍后应不才一作事日前实时查对并以书面体式 给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违法原 因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主 有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主 文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应证明中国证监会。   （七）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、                              《基金合同》 和本托管契约对基金业求实施核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金管理东谈主 应在章程时辰内回话并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基 金托管东谈主按照法律法例、《基金合同》和本托管契约的要求需向中国证监会报送 基金监督证明的事项，基金管理东谈主应积极配合提供联总共据尊府和轨制等。   （八）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据往来法度已经胜利的指示违背法律、 行政法例和其他联系章程，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文牍基金管 理东谈主，由此形成的损失由基金管理东谈主承担。   （九）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有枢纽违法行径，应实时证明中国证监会， 同期文牍基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果证明中国证监会。基金管理东谈主无正 当情理，断绝、遏制对方根据本托管契约章程应用监督权，或采选拖延、讹诈等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议教授仍不改正的，基 金托管东谈主应证明中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全支执基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金管理东谈主臆想的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理 东谈主指示办理算帐交收、联系信息裸露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未实施或无故延伸实施基金管理东谈主资金划拨指示、浮现基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本契约特出他联系章程时，应实时以书面体式通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文牍后应实时查对并以书面体式给基金 管理东谈主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在 上述规如期限内，基金管理东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交联系资 料以供基金管理东谈主核查托管财产的齐全性和简直性，在章程时辰内回话基金管理 东谈主并改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有枢纽违法行径，应实时证明中国证监会， 同期文牍基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果证明中国证监会。基金托管东谈主无正 当情理，断绝、遏制对方根据本契约章程应用监督权，或采选拖延、讹诈等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主建议教授仍不改正的，基金管 理东谈主应证明中国证监会。   四、基金财产支执   （一）基金财产支执的原则 户。 确保基金财产的齐全与孤苦。 况两边可另行协商贬责。基金托管东谈主未经基金管理东谈主的指示，不得自走运用、处 分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限作事 公司结算数据完成场内往来交收、开户银行或往来/登记结算机构扣收往来费、 结算费和账户戒备费等用度）。 定到账日历并文牍基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时文牍基金管理东谈主采选步骤进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金 管理东谈主应负责向联系当事东谈主要求补偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任 何作事。 管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 户由登记机构开立并管理。 特出承诺的执有期限适应《基金法》、                 《运作办法》等联系章程后，基金管理东谈主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在章程时 间内，聘任适应《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具 验资证明，验资证明需对发起资金提供方特出执有份额进行专门说明。出具的验 资证明由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 按章程办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和管理 基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主 支执和使用。 东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务除外的行径。 办理基金资产的支付。   基金管理东谈主应于本基金到期后实时完成收益兑付、用度结清特出他应收应付 款项资金划转，在确保后续不再发生款项相差后的 10 个作事日内向基金托管东谈主 发出销户肯求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金联名的证券账户。 管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 管理和运用由基金管理东谈主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理东谈主先行垫付，待 托管居品启始运营后，基金管理东谈主可向基金托管东谈主发送划款指示，将代垫开户费 从本基金托管资金账户中扣还基金管理东谈主。账户开立后，基金托管东谈主应实时将证 券账户通畅信息文牍基金管理东谈主。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限作事公司的 一级法东谈主算帐作事，基金管理东谈主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金、交 收资金等的收取按照中国证券登记结算有限作事公司的章程以及基金管理东谈主与 基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算契约》实施。 寄托有往来关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金管理东谈主需将联系证明提 供至基金托管东谈主。账户刊出期间如需基金托管东谈主提供配合的，基金托管东谈主应给以 配合。 他投资品种的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，若无联系章程，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程实施。   （五）债券托管账户的开设和管理   《基金合同》胜利后，基金管理东谈主负责以本基金的口头肯求并取得干预世界 银行间同行拆借商场的往来经验，并代表基金进行往来；基金托管东谈主根据中国东谈主 民银行、银行间商场登记结算机构的联系章程，以本基金的口头在银行间商场登 记结算机构开立债券托管账户，执有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银 行间商场债券的结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订世界银行间债 券商场债券回购主契约。   （六）灵通式基金账户的开设和管理   基金管理东谈主遴荐通过机构投资者场外投资业务平台（简称"FISP"）参与灵通 式基金投资的，应由基金管理东谈主在 FISP 系统登记居品信息，由基金托管东谈主对银 行账户信息进行考证。基金管理东谈主完成开户肯求及账户导入 FISP 后，账户开立 信息通过 FISP 反馈基金托管东谈主。   （七）其他账户的开立和管理 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是波及联系账户的开设和使用，由 基金管理东谈主协助托管东谈主根据联系法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立有 关账户。该账户按联系司法使用并管理。   （八）基金财产投资的联系有价凭证等的支执   基金财产投资的联系什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的支执库，也可存入中央国债登记结算有限作事公司、中国 证券登记结算有限作事公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间商场清 算所股份有限公司或单子营业中心的代支执库，支执凭证由基金托管东谈主执有。实 物证券、银行如期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理东谈主和基金托 管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构试验有用阻挡或支执的 资产不承担任何作事。   （九）与基金财产联系的枢纽合同的支执   与基金财产联系的枢纽合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表 基金签署的、与基金财产联系的枢纽合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托管东谈主 支执。除本契约另有章程外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产联系的枢纽 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息裸露契约及基金投资业务中产生 的枢纽合同，基金管理东谈主应保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各执有一份蓝本的 原件。基金管理东谈主应在枢纽合同签署后实时以加密方式或两边同意的其他方式将 枢纽合同传真给基金托管东谈主，并在三十个作事日内将蓝本投递基金托管东谈主处。重 大合同的支执期限不少于法律法例章程的期限。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。   五、基金资产净值臆想与复核   （一）基金资产净值的臆想、复核与完成的时辰及法度 值是按照每个估值日闭市后，某类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份 额的余额数目臆想，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。基金管理东谈主不错建立大额赎回情形下的净值精度 济急调养机制。法律法例、监管机构、《基金合同》另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主于每个估值日的次一个作事日内臆想该估值日的基金资产净值 及各类基金份额净值，并按章程公告。 值。但基金管理东谈主根据法律法例或《基金合同》的章程暂停估值时除外。基金管 理东谈主对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管 东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按章程对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的基金份额、股票、存托凭证、资产支执证券、债券、银行入款 本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）基金份额的估值   ① 境内非货币商场基金按其估值日的份额净值估值；   ② 境内货币商场基金按其前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份 收益计提估值日基金收益。如所投资的境内货币商场基金裸露份额净值，则按所 投资基金估值日的份额净值估值。   ① ETF 基金按其估值日的收盘价估值；   ② 境内上市灵通式基金（LOF）按其估值日的份额净值估值；   ③ 境内上市如期灵通式基金、闭塞式基金按其估值日的收盘价估值；   ④ 对于境内上市往来型货币商场基金，如其裸露份额净值，则按其估值日 的份额净值估值；如其裸露万份（百份）收益，则按其前一估值日后至估值日历 间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。 等特殊情况，基金管理东谈主根据以下原则进行估值：   ① 以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ② 以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无往来，且最近往来日后商场 环境未发生枢纽变化，按最近往来日的收盘价估值；如最近往来日后商场环境发 生了枢纽变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行 市价及枢纽变化因素调养最近往来市价，笃定公允价值；   ③ 若是所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分， 基金管理东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比 例、执仓份额等因素合理笃定公允价值。 允时，应与基金托管东谈主协商一致给与合理的估值期间或估值法度笃定其公允价值。   （2）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生枢纽 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的枢纽事件的，以最近往来日的市价 （收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了枢纽变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的枢纽事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及枢纽变化因素， 调养最近往来市价，笃定公允价钱。   （3）处于未上市期间以及流畅受限的有价证券应区分如下情况处理： 并吞股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 公司鼓励公征战售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往来中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会有 关章程笃定公允价值。   （4）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，中式第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （5）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，中式第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至试验 收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价进行估值，同期充分接洽刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进 行估值。   （6）对于在往来所商场上市往来的公征战行的可转念债券等有活跃商场的 含转股权的债券，实行全价往来的债券中式估值日收盘价动作估值全价；实行净 价往来的债券，中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价。   （7）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，给与在 当前情况下适用况兼有富裕可利用数据和其他信息支执的估值期间笃定其公允 价值。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市往来的股票实施。   （9）如有可信字据标明按上述方法进行估值不行客不雅响应其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错给与舞动订价机制， 以确保基金估值的刚正性。   （11）估值臆想中波及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提 供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与港币的中间价。   （12）税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票商场往来互联互 通机制波及的境酬酢易场地所在地的法律法例章程应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收章程调养或其他原因导致基金试验缴纳 税金与估算的应交税金有各异的，基金将在联系税金调养日或试验支付日进行相 应的估值调养。   （13）联系法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的章程或者未能充分戒备基金份额执有东谈主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据联系法律法例，基金净值信息臆想和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金司帐作事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的看法，基金 管理东谈主向基金托管东谈主出具盖印的书面说清朗，按照基金管理东谈主对基金净值信息的 臆想结果对外给以公布。   （1）基金管理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（9）项进行估值时，所形成 的纰谬不动作基金资产估值舛错处理。   （2）由于不可抗力，或证券往来所、登记结算机构及入款银行品级三方机 构发送的数据舛错等非基金管理东谈主与基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主 天然已经采选必要、适应、合理的步骤进行查验，但未能发现该舛错的，由此造 成的基金资产估值舛错，基金管理东谈主和基金托管东谈主衔命补偿作事。但基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当积极采选必要的步骤减弱或摒除由此形成的影响。   （三）基金份额净值舛错的处理方式 为该类基金份额净值舛错；某类基金份额净值臆想出现舛错时，基金管理东谈主应当 立即给以纠正，通报基金托管东谈主，并采选合理的步骤退守损失进一步扩大；舛错 偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；舛错偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公 告，并报中国证监会备案。当发生净值臆想舛错时，由基金管理东谈主负责处理，由 此给基金份额执有东谈主和基金形成损失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主 按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 行补偿时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的作事，经确 认后按以下条目进行补偿：   （1）本基金的基金司帐作事方由基金管理东谈主担任，与本基金联系的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不行达成一致时，按基金管理东谈主的建 议实施，由此给基金份额执有东谈主和基金财产形成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   （2）若基金管理东谈主臆想的各类基金份额净值已由基金托管东谈主复核证明后公 告，而且基金托管东谈主未对臆想过程建议疑义或要求基金管理东谈主书面说明，某类基 金份额净值出错且形成基金份额执有东谈主损失的，应根据法律法例的章程对投资者 或基金支付补偿金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，基金管理东谈主与基金 托管东谈主按照顾理费和托管费的比例各自承担相应的作事。   （3）如基金管理东谈主和基金托管东谈主对某类基金份额净值的臆想结果，天然多 次从头臆想和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布某类基金份额净值 的情形，以基金管理东谈主的臆想结果对外公布，由此给基金份额执有东谈主和基金形成 的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   （4）由于基金管理东谈主提供的信息舛错（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致某类基金份额净值臆想舛错而引起的基金份额执有东谈主和基金财产 的损失，由基金管理东谈主负责赔付。 以基金管理东谈主臆想结果为准。 通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告的情形 暂停营业时； 值的情形； 证明后，基金管理东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门章程的司帐轨制实施。   （六）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐证明。基金管理东谈主、基金 托管东谈主分别独随即建立、记录和支执本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托 管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的臆想和公告的，以基金 管理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与证明的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。核 对不符时，应实时文牍基金管理东谈主共同查出原因，进行调养，直至两边数据全都 一致。   （1）报表的编制   基金管理东谈主应当在每月收尾后 5 个作事日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个作事日内完成基金季度证明的编制；在上半年收尾之日起两个月 内完成基金中期证明的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度证明的编 制。基金年度证明的财务司帐证明应当经过适应《中华东谈主民共和国证券法》章程 的司帐师事务所审计。《基金合同》胜利不及两个月的，基金管理东谈主不错不编制 当期季度证明、中期证明或者年度证明。   （2）报表的复核   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调养，调养以国度联系章程为准。   基金管理东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核联系报表及证明。   （八）基金管理东谈主应在编制季度证明、中期证明或者年度证明之前实时向基 金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。   六、基金份额执有东谈主名册的登记与支执   基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称呼和执有的基金份额。 基金份额执有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和支执，保存期 不少于 20 年，基金管理东谈主和基金托管东谈主应分别支执基金份额执有东谈主名册，保存 期不少于法律法例章程的期限。如不行妥善支执，则按联系法例承担作事。   在基金托管东谈主要求或编制中期证明和年度证明前，基金管理东谈主应将联系尊府 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的简直性、准确性和齐全 性。基金托管东谈主不得将所支执的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应死守隐讳义务，法律法例另有章程或联系机关另有要求的除外。   七、争议贬责方式   因本契约产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、融合贬责，协商、 融合不行贬责的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有不戮力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自陆续 至意、用功、尽责地履行《基金合同》和本托管契约章程的义务，戒备基金份额 执有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之目的，不包括香港稀零行政区、澳门稀零行 政区和台湾地区法律）统治，并从其解释。   八、托管契约的变更与间隔   （一）托管契约的变更法度   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何糟蹋。基金托管契约的变更应报中国证监 会备案。   （二）基金托管契约间隔出现的情形         第二十二部分 对基金份额执有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额执有东谈主提供一系列的服务。基金管理东谈主将根据基 金份额执有东谈主的需要和商场的变化，加多或变更服务款式。主要服务内容如下：   一、 基金份额执有东谈主往来尊府服务   投资者在往来肯求被受理的 4 个作事日后，可通过销售网点查询和打印往来 证明单。基金管理东谈主将根据执有东谈主账单订制情况，向账单期内发生往来或账单期 末仍执有本公司基金份额的基金份额执有东谈主如期或不如期发送对账单。具体业务 司法详见基金管理东谈主网站公告或联系说明。   二、 网上往来、查询服务   投资者除可通过基金管理东谈主的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、赎 回等往来以及账户查询外，还可通过基金管理东谈主的网站（www.fullgoal.com.cn）、 微信公众号(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)或客户端“富国富 钱包”APP 享受网上往来、查询服务。具体业务司法详见基金管理东谈主网站公告或 联系说明。   三、 信息定制及资讯服务   投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理东谈主 网站等多种渠谈，定制对账单、基金往来证明信息、周刊等各类资讯服务。当投 资者接收定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息概略、填写有误或发 生变更时，可通过以上渠谈更新修改，以幸免无法实时接收联系定制服务。   四、 网罗在线服务   投资者可通过基金管理东谈主网站、微信公众号或客户端取得投资商讨、业务咨 询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务。   五、 客户服务中心电话服务   客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、账户往来情况、 基金居品与服务等信息查询。   客户服务中心东谈主工坐席提供每周 5 天、每天不少于 8 小时的座次服务，投资 者不错通过该热线取得业务商讨、信息查询、服务投诉、信息定制、尊府修改等 专项服务，节沐日除外。   六、 客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中 心东谈主工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真等多渠谈对基金 管理东谈主和销售网点所提供的服务以及公司的政策章程建议投诉或看法。   七、 基金管理东谈主个东谈主信息保护政策   投资者因缔结、履行基金合同所必需或基金管理东谈主因死守反洗钱、投资者适 当性管理、实名制等联系法律法例及监管章程履行法界说务所必需，在账户开立 及基金往来时波及个东谈主信息处理。投资者不错通过基金管理东谈主网站、微服气务号 (搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、客户端“富国富钱包”APP 观望《富国基金个东谈主信息保护政策》，了解基金管理东谈主处理个东谈主信息的司法。   八、 基金管理东谈主客户服务连络方式   客户服务热线：95105686，4008880688（世界统一，免远程话费），作事时 间内可转东谈主工坐席。   客户服务传真：021-20513277   公司网址：http://www.fullgoal.com.cn   电子信箱：public@fullgoal.com.cn   客服中心肠址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇二座 27 层   九、 如本招募说明书存在职何您/贵机构无法融会的内容，请酌量基金管理 东谈主客户服务中心热线，或通过电子邮件、传真、信件等方式酌量基金管理东谈主。 请确保投资前，您/贵机构已经全面融会了本招募说明书。             第二十三部分 其他应裸露事项 序号         公告事项             信息裸露方式     公告日历      富国鑫旺积极养老目的五年执有期混                                           日            同胜利公告      对于旗下部分基金改聘司帐师事务所                2023 年 11 月 14             的公告                           日      富国基金管理有限公司对于高等管理                2023 年 11 月 23           东谈主员变更的公告                         日      富国鑫旺积极养老目的五年执有期混                                           日        购、赎回、定投业务的公告     第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献 的复制件或复印件，但应以基金备查文献蓝本为准。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容全都一致。            第二十五部分 备查文献   以下备查文献存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主的办公场地，在办公时辰可供 免费查阅。   （一）中国证监会准予富国鑫旺积极养老目的五年执有期夹杂型发起式基金 中基金（FOF）注册的文献   （二）     《富国鑫旺积极养老目的五年执有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 基金合同》   （三）     《富国鑫旺积极养老目的五年执有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 托管契约》   （四）基金管理东谈主业务经验批件、营业牌照   （五）基金托管东谈主业务经验批件、营业牌照   （六）对于肯求召募注册富国鑫旺积极养老目的五年执有期夹杂型发起式基 金中基金（FOF）的法律看法书   （七）中国证监会要求的其他文献                           富国基金管理有限公司

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