太平恒泰三个月按期绽放债券型证券投资
基金绽放日常申购、赎回、颐养等业务公
告
公告送出日历：2024 年 12 月 5 日
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基金称号 太平恒泰三个月按期绽放债券型证券投资基金
基金简称 太平恒泰三个月定开债
基金主代码 018100
基金运作模式 合同型按期绽放式
基金合同见效日 2023 年 6 月 7 日
基金科罚东谈主称号 太平基金科罚有限公司
基金托管东谈主称号 浙商银行股份有限公司
基金注 册登记机构 名
太平基金科罚有限公司
称
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募
证券投资基金运作科罚办法》、《公开召募证券投
资基金信息裸露科罚办法》（以下简称《信息披
露办法》）等关联法律法例以及《太平恒泰三个
公告依据
月按期绽放债券型证券投资基金基金合同》（以
下简称“基金合同”）、《太平恒泰三个月按期开
放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称
“招募说明书”）的陆续章程及关联公告等
申购肇始日 2024 年 12 月 6 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 6 日
颐养转入肇始日 2024 年 12 月 6 日
颐养转出肇始日 2024 年 12 月 6 日
下属分 级基金的基 金 太平恒 泰三个月定 开 太平恒 泰三个月定 开
简称 债A 债C
下属分 级基金的交 易
代码
该分级 基金是否开 放
申购、赎回（颐养、定 是 是
期定额投资）
投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，绽放日为绽放期内的每个责任日，具体办理时
间为上海证券来往所、深圳证券来往所的闲居来昔日的来往时候，但基金科罚东谈主凭据法律法例、
中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。闭塞期内，本基金不办理申购
与赎回业务，也不上市来往。
基金合同见效后，若出现新的证券来往市集、证券来往所来往时候变更或其他零碎情况，基
金科罚东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的调理，但应在实施日前依照《信息裸露办
法》的陆续章程在章秩序言上公告。
自基金合同见效日（含）起或自每一个绽放期已毕之日次日（含）起至三个公历月后对应日
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（如该对应日为非责任日或无该对应日，则顺延至下一个责任日）的前一日止的时期为本基金的
一个闭塞期。
每个闭塞期已毕日的下一责任日（含）起，本基金将设绽放期，绽放期不少于 1 个责任日且
不卓越 20 个责任日，具体时候由基金科罚东谈主在当期闭塞期已毕前公告。投资者可在绽放期内办理
本基金的申购、赎回或其他业务，绽放期未赎回的基金份额将自动转入下一个闭塞期。每个绽放
期已毕之日的次日（含）起参加下一闭塞期，依此类推。
如闭塞期已毕之后的第一个责任日因不行抗力或其他情形甚至基金无法按时绽放申购与赎回
业务的，绽放期自不行抗力或其他情形的影响成分排斥之日起的下一个责任日启动。要是在绽放
期内由于不行抗力或其他原因甚至本基金无法按时绽放或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，
基金科罚东谈主有权对绽放期安排进行调理并赐与公告，在不行抗力或其他情形影响成分排斥之日的
下一个责任日起，连续计较该绽放期时候。
基金科罚东谈主不得在基金合同商定之外的日历大致时候办理基金份额的申购、 赎回大致颐养。
在绽放期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时候冷落申购、 赎回或颐养肯求且登记机构确
认摄取的，其基金份额申购、赎回价钱为该绽放期 内下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱，但
若投资东谈主在绽放期临了一个绽放日 业务办理时候已毕之后冷落申购、赎回大致颐养等肯求的，视
为无效肯求。
本基金本次办理申购、赎回、颐养业务的绽放期为 2024 年 12 月 6 日起（含）至 2025 年 1
月 3 日（含）时期的责任日。自 2025 年 1 月 4 日起本基金将参加下一闭塞期并暂停申购、赎回及
颐养等业务。
元（含申购费）
，追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元（含申购费）
；通过其他销售机构单个
基金账户初度申购本基金单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额
为东谈主民币 1.00 元（含申购费），其他销售机构另有章程的，从其章程。
体章程请参见更新的招募说明书或关联公告。
募说明书或关联公告。
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取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措
施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权利。基金科罚东谈主基于投资运作与风崎岖抑的需要，可
遴选上述法式对基金规模赐与阻抑。具体章程请参见基金科罚东谈主关联公告。
在调理前依照《信息裸露办法》的陆续章程在章秩序言上公告。
投资者不错屡次申购本基金，A 类基金份额的申购费率按每笔 A 类基金份额的申购肯求单独
计较。
本基金 A 类基金份额遴选前端收费模式收取基金申购用度；本基金 C 类基金份额不收取申购
费。A 类基金份额申购费率建筑如下：
申购金额（M，含申购费） 申购费率
M （注：M：申购金额；单元：元）
本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市集
实施、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。
试验相宜的法子后，最迟应于新的费率或收费模式实施日前依照《信息裸露办法》的陆续章程在
章秩序言上公告。
金促销筹商，按期或不按期地开展基金促销手脚。在基金促销手脚时期，按关联监管部门要求履
行必要手续后，基金科罚东谈主不错对基金销售用度实行一定的优惠。
估值的刚正性。具体处理原则与操作公法顺从关联法律法例以及监管部门、自律公法的章程。
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东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次一起赎
回。
必须在调理前依照《信息裸露办法》的陆续章程在章秩序言上公告。
赎回费率见下表：
（1）本基金 A 类基金份额赎回费率如下：
抓惟恐期（N） 赎回费率
N N≥90 天 0%
（2）本基金 C 类基金份额赎回费率如下：
抓惟恐期（N） 赎回费率
N N≥7 天 0%
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，关于抓续抓有期少于 7 日的基金
份额抓有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产，对其余基金份额抓有东谈主收取的赎回费总数的 25%计
入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
试验相宜的法子后，最迟应于新的费率或收费模式实施日前依照《信息裸露办法》的陆续章程在
章秩序言上公告。
金促销筹商，按期或不按期地开展基金促销手脚。在基金促销手脚时期，按关联监管部门要求履
行必要手续后，基金科罚东谈主不错对基金销售用度实行一定的优惠。
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估值的刚正性。具体处理原则与操作公法顺从关联法律法例以及监管部门、自律公法的章程。
基金颐养用度由补差费和转出费两部分组成，具体收取情况视每次颐养时两只基金的申购费
率互异情况和转出基金的赎回费率而定。基金颐养用度的具体计较公式如下：
｛转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)｝－｛转出净
金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)｝
，0）
金赎回费率）
本基金颐养业务适用于本基金与本公司召募科罚况且在本公司注册登记的下列基金，投资者
不错鄙人列基金的绽放期内，肯求办理本基金与下列基金的颐养业务，本基金不错与下列基金互
相颐养：
（1）太平活泼建立搀杂型发起式证券投资基金（000986）；
（2）太平日日鑫货币市集基金（A 类份额：004330；B 类份额：004331）；
（3）太平日日金货币市集基金（A 类份额：003398；B 类份额：003399）；
（4）太平睿盈搀杂证券投资基金（A 类份额：006973；C 类份额：007669）；
（5）太平改进红利精选活泼建立搀杂型证券投资基金（005270）；
（6）太平恒利纯债债券型证券投资基金（005872）；
（7）太平行业优选股票型证券投资基金（A 类份额：009537；C 类份额：009538）；
（8）太平恒睿纯债债券型证券投资基金（009118）；
（9）太平中债 1-3 年策略性金融债指数证券投资基金（A 类份额：009087；C 类份额：009088；
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D 类份额：021597）；
（10）太平恒安三个月按期绽放债券型证券投资基金（007545）；
（11）太平睿安搀杂型证券投资基金（A 类份额：010268；C 类份额：010269）；
（12）太平价值增长股票型证券投资基金（A 类份额：010896；C 类份额：010897）；
（13）太平智行三个月按期绽放搀杂型发起式证券投资基金（013422）；
（14）太平睿享搀杂型证券投资基金（A 类份额：013260；C 类份额：013261）；
（15）太平恒兴纯债债券型证券投资基金（014055）；
（16）太平睿庆搀杂型证券投资基金（A 类份额：014053；C 类份额：014054）；
（17）太平中证 1000 指数增强型证券投资基金（A 类份额：015466；C 类份额：015467）；
（18）太吉祥元债券型证券投资基金（A 类份额：015437；C 类份额：015449）；
（19）太平嘉和三个月按期绽放债券型发起式证券投资基金（015959）；
（20）太平中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金（017563）；
（21）太平恒信 6 个月按期绽放债券型证券投资基金（015961）；
（22）太平丰盈一年按期绽放债券型发起式证券投资基金（011327）；
（23）太平丰泰一年按期绽放债券型发起式证券投资基金（012140）；
（24）太平低碳经济搀杂型发起式证券投资基金（A 类份额：018327；C 类份额：018328）；
（25）太平丰和一年按期绽放债券型发起式证券投资基金（010165）；
（26）太平丰满一年按期绽放债券型发起式证券投资基金（014056）；
（27）太平绿色纯债一年按期绽放债券型发起式证券投资基金（016506）；
（28）太平科创精选搀杂型发起式证券投资基金（A 类份额：019575；C 类份额：019574）；
（29）太平先进制造搀杂型发起式证券投资基金（A 类份额：020071；C 类份额：020072）；
（30）太平医疗翻新搀杂型发起式证券投资基金（A 类份额：021027；C 类份额：021028）；
（31）太平恒发三个月按期绽放债券型证券投资基金（020924）；
（32）太平量化选股搀杂型证券投资基金（A 类份额：021884；C 类份额：021885）。
投资者在办理颐养业务时，单笔颐养基金份额不得低于 100 份，销售机构有不同章程的，投
资者在销售机构办理关联业务时，需顺从该销售机构的关联章程。如单一投资者颐养转入后抓有
的基金份额卓越基金总份额的 50%，基金科罚东谈主可拒绝或暂停摄取该投资东谈主的颐养转入肯求。基
金科罚东谈主不错依照关联法律法例以及基金合同的商定，在特定市集条目下暂停大致拒绝摄取一定
金额以上的颐养转入肯求。
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（1）直销机构
称号：太平基金科罚有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼、5 楼 503A
陆续电话：021-38556789
传真：021-38556751
网址：www.taipingfund.com.cn
具体业务办理情况及业务公法请登录本公司网站查询。本公司网址 www.taipingfund.com.cn。
（2）代销机构
本基金的代销机构不错凭据自己情况，决定是否通达上述基金的颐养业务，投资者在办理基
金颐养业务时，需顺从关联销售机构的章程及业务公法。
基金颐养只可在并吞销售机构办理，且该销售机构同期代理转出基金及转入基金的销售。基
金颐养，以肯求当日基金份额净值为基础计较。投资者遴选“份额颐养”的原则提交肯求，基金
颐养顺从“先进先出”的原则。投资者办理基金颐养业务时，转出的基金必须处于可赎回景象，
转入的基金必须处于可申购景象，如故冻结的基金份额不得肯求基金颐养。
转入的基金抓有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起启动计较。转入的基金在赎
回或转出时，按照自基金转入阐发日起至该部分基金份额赎回或转出阐发日止的抓惟恐段所适用
的赎回费率端倪计较其所应支付的赎回费。基金颐养后可赎回的时候为 T＋2 日。
（1）直销柜台
称号：太平基金科罚有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼、5 楼 503A
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陆续电话：021-38556789
传真：021-38556751
网址：www.taipingfund.com.cn
（2）网上来往
具体业务办理情况及业务公法请登录本公司网站查询。本公司网址 www.taipingfund.com.cn。
注：投资东谈主可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、颐养等业务。
中信证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（华南）股份有限公司、中信证券（山
东）有限包袱公司、国金证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公
司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、通华金钱(上海)基金销售有
限公司、上海万得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、
京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京
雪球基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、招商银行股份有限公司、邮储银行“邮你
同赢”平台。
无。
《基金合同》见效后，在本基金的闭塞期内，基金科罚东谈主应当至少每周在章程网站裸露一次
种种基金份额净值和基金份额累计净值。
在本基金的绽放期内，基金科罚东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过章程网站、基金销
售机构网站或买卖网点裸露绽放日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。
基金科罚东谈主应在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站裸露半年度和年度临了一
日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金绽放日常申购、赎回、颐养等业务的连履新项赐与说明。投资东谈主欲了
解本基金的刺目情况，请刺目阅读《太平恒泰三个月按期绽放债券型证券投资基金基金合同》
、《太
平恒泰三个月按期绽放债券型证券投资基金招募说明书》过火更新、
《太平恒泰三个月按期绽放债
券型证券投资基金基金家具贵府撮要》过火更新等法律文献。
（2）未开设销售网点地区的投资东谈主，及但愿了解本基金其它陆续信息的投资东谈主，敬请通过本
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基金科罚东谈主的客户作事电话（021-61560999 或 4000288699）或网站（www.taipingfund.com.cn）
查询关联事宜。
（3）陆续本基金绽放申购、赎回、颐养等业务的具体章程若有变化，本基金科罚东谈主届时将另
行公告。
（4）本公告的评释权归太平基金科罚有限公司通盘。
（5）风险教唆：本基金科罚东谈主愉快以真挚信用、费事尽职的原则科罚和欺诈基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日发扬。投资有风险，敬
请投资东谈主慎重阅读基金的关联法律文献，并遴选允洽自己风险承受才调的投资品种进行投资。
特此公告。
太平基金科罚有限公司
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足交 twitter
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