对于申万菱信恒利三个月按时绽放债券型证券投资基金第十一
次绽放申购、赎回业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 5 日
基金称呼 申万菱信恒利三个月按时绽放债券型证券投资基金
基金简称 申万菱信恒利三个月按时绽放债
基金主代码 013325
基金运作边幅 按时绽放式
基金协议收效日 2021 年 10 月 15 日
基金措置东说念主称呼 申万菱信基金措置有限公司
基金托管东说念主称呼 江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 申万菱信基金措置有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息透露措置目的》《申万菱信
恒利三个月按时绽放债券型证券投资基金基金协议》《申
万菱信恒利三个月按时绽放债券型证券投资基金招募说
明书》
申购肇始日 2024 年 12 月 6 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 6 日
注：1、申万菱信恒利三个月按时绽放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
请参阅本公司干系业务公告。
本基金绽放期内，投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时
间为上海证券交游所、深圳证券交游所的平方交游日的交游时刻，但基金措置东说念主
把柄法律规章、中国证监会的条款或本基金协议的章程公告暂停申购、赎回时除
外。在封锁期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交游。基金协议收效
后，若出现新的证券交游市集、期货交游市集、证券交游所、期货交游所交游时
间变更或其他稀疏情况，基金措置东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应
的退换，但应在推行日前依照《公开召募证券投资基金信息透露措置目的》（以
下简称“《信息透露目的》”）的相关章程在章程引子上公告，具体时刻以基金管
理东说念主届时公告为准。
本基金本次绽放期时刻为 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 1 月 3 日，绽放期内
本基金收受申购、赎回请求。2025 年 1 月 4 日起参加封锁期，封锁期内本基金
不收受申购、赎回请求。
如封锁期达成后或在绽放期内发生不可抗力或其他情形以至基金无法按时
绽放申购与赎回业务的，绽放期时刻中止讨论，在不可抗力或其他情形影响身分
排斥之日次一责任日起，连接讨论该绽放期时刻，直至幽闲绽放期的条款，具体
时刻以基金措置东说念主届时公告为准。
投资东说念主在其他销售机构办理基金份额申购时，初次申购单笔最低金额为 1
元东说念主民币（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费）。通过
直销中心初次申购单笔最低金额为 10 元东说念主民币（含申购费），追加申购单笔最低
金额为 10 元东说念主民币（含申购费）。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管
理东说念主酌情退换。
基金措置东说念主可在法律规章允许的情况下，退换上述章程申购金额的数目圆寂。
基金措置东说念主必须在退换前依照《信息透露目的》的相关章程在章程引子上公告。
本基金的申购费率如下表：
申购金额（元） 特定申购费率 申购费率
基金措置东说念主应以交游时刻达成前受理有用申购请求确本日看成申购请求日
（T 日），在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交游的
有用性进行阐发。投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销
售机构章程的其他边幅查询请求的阐发情况。若申购不行功，则申购款项本金退
还给投资东说念主。
销售机构对申购请求的受理并不代表该请求一定奏凯，而仅代表销售机构确
实汲取到请求。申购的阐发以登记机构的阐发收尾为准。对于请求的阐发情况，
投资者应实时查询，不然如因请求未获得登记机构的阐发而产生的成果，由投资
东说念主自行承担。
基金份额捏有东说念主在销售机构赎回时，每笔赎回请求不得低于 1 份基金份额
（但交游账户内剩余基金份额不及 1 份的之外）；基金份额捏有东说念主在销售机构（网
点）的某一交游账户内基金份额不及 1 份的，应一次性沿路赎回。
基金措置东说念主可在法律规章允许的情况下，退换上述章程赎回份额的数目圆寂。
基金措置东说念主必须在退换前依照《信息透露目的》的相关章程在章程引子上公告。
本基金的赎回费率如下表：
捏有期限 赎回费率
基金措置东说念主应以交游时刻达成前受理有用赎回请求确本日看成赎回请求日
（T 日），在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交游的
有用性进行阐发。投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销
售机构章程的其他边幅查询请求的阐发情况。
销售机构对赎回请求的受理并不代表该请求一定奏凯，而仅代表销售机构确
实汲取到请求。赎回的阐发以登记机构的阐发收尾为准。对于请求的阐发情况，
投资者应实时查询，不然如因请求未获得登记机构的阐发而产生的成果，由投资
东说念主自行承担。
申万菱信基金措置有限公司直销中心
地址：上海市中山南路 100 号 10 层（200010）
电话：400 880 8588（免远程话费）或 021-962299
传真：86-21-23261199
详见本公司官方网站的公示。基金措置东说念主可把柄相关法律规章条款，把柄实
情，选拔其他稳健条款的机构销售本基金或变更销售机构，并在基金措置东说念主网站
公示。具体请以各销售机构本色情况为准。
站透露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
期前临了一个责任日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金销售机构网站大致交易网点透露绽放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
露半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
解本基金的详备情况，请肃肃阅读刊登在本公司网站（www.swsmu.com）、基金电
子透露网站（http://eid.csrc.org.cn/fund）的本基金的基金协议、招募证明
书等法律文献。
申万菱信基金措置有限公司
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基金措置东说念主本旨以老诚信用、资料遵法的原则措置和讹诈基金钞票，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者欲了解基金产物的详备情况，请仔
细阅读基金的基金协议、招募证明书、基金产物良友摘抄等信息透露文献，敬请
投资者瞩目投资风险。
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